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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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03/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 339,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

0P00015M95 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (ISIN: LU0952007531). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,78%

Fechamento Anterior103,81

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início22.01.2015

Total de ativos339,73M

Despesas1,20%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1016	983	1053	1066	929	936
Retorno do fundo	1.6%	-1.71%	5.34%	2.16%	-1.45%	-0.66%
Lugar na categoria	619	914	566	685	695	315
% na categoria	60	91	53	78	92	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	350,17M	1,40	1,61	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	349,91M	1,62	2,10	-0,65
Debt Fund Retail EUR Inc	339,73M	1,37	1,55	-1,25
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	350,17M	1,59	2,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	350,17M	1,59	2,12	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	4,97B	1,80	3,84	1,74
LU0546915215	5,83B	1,06	2,04	0,03
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,83B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,83B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,83B	1,41	2,97	0,93

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,650	-0,180	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0124	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0244	+0,38%
EUR/Dólar	1,1780	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	144,47	-0,45	-0,31%
GBP/Dólar	1,3647	-0,0010	-0,07%
GBP/BRL	7,3983	+0,0150	+0,20%
CAD/BRL	3,9860	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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I.B.I. Tel Bond S.	171,620	+0,370	+0,22%
Fidelity S&P 500 .	13,083	+0,126	+0,97%
Bonos Tf 0,05% Ge.	99,94	0,00	0,00%
VT Gravis UK Infr.	1,423	+0,002	+0,15%