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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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19/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 352,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

0P00015M95 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (ISIN: LU0952007531). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano9,16%

Fechamento Anterior102,04

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início22.01.2015

Total de ativos352,83M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1018	1009	1078	910	775	1004
Retorno do fundo	1.76%	0.88%	7.81%	-3.1%	-4.97%	0.04%
Lugar na categoria	172	644	370	805	739	255
% na categoria	15	54	33	89	99	77

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	352,83M	1,72	-3,17	0,03
Debt Fund Retail EUR Inc	352,83M	1,70	-3,67	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	352,83M	1,76	-3,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	352,83M	1,76	-3,13	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	352,83M	1,71	-3,61	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,51B	1,53	-0,52	2,13
LU0546915215	5,51B	1,36	-2,23	0,40
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,51B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,51B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,51B	1,46	-1,34	1,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.807,0	-369,9	-0,84%
S&P 500 VIX	15,80	+0,14	+0,89%
Bitcoin Futuro	98.815,0	+505,0	+0,51%
Índice Dólar	106,400	+0,131	+0,12%

Petróleo Brent	75,53	-0,95	-1,24%
Petróleo WTI	71,47	-1,01	-1,39%
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