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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

0P00015M95 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (ISIN: LU0952007531). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,11%

Fechamento Anterior102,13

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início22.01.2015

Total de ativos353,24M

Despesas1,15%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1034	1017	1087	996	815	1004
Retorno do fundo	3.37%	1.66%	8.69%	-0.15%	-4.02%	0.04%
Lugar na categoria	68	347	290	754	732	260
% na categoria	6	28	25	82	99	80

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	353,24M	3,36	-0,21	0,04
Debt Fund Retail EUR Inc	353,24M	3,27	-0,75	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	353,24M	3,36	-0,17	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	353,24M	3,34	-0,20	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	353,24M	3,26	-0,70	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,57B	2,77	2,07	2,07
LU0546915215	5,57B	2,48	0,32	0,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,57B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,57B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,57B	2,65	1,23	1,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Venda Forte	Compra	Compra Forte

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