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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.04.2025	100,270	100,270	100,270	100,270	0,12%
23.04.2025	100,150	100,150	100,150	100,150	0,93%
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10.04.2025	98,060	98,060	98,060	97,660	0,41%
09.04.2025	97,660	97,660	98,500	97,660	-0,85%
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07.04.2025	98,390	98,390	100,310	98,390	-1,91%
04.04.2025	100,310	100,310	100,310	100,310	-1,15%
03.04.2025	101,480	101,480	102,130	101,480	-0,64%
02.04.2025	102,130	102,130	102,260	102,130	-0,13%
01.04.2025	102,260	102,260	102,260	102,260	0,47%
31.03.2025	101,780	101,780	101,780	101,780	-0,15%
28.03.2025	101,930	101,930	101,930	101,930	0,07%
27.03.2025	101,860	101,860	102,260	101,860	-0,39%
26.03.2025	102,260	102,260	102,460	102,260	-0,20%

Alta: 102,460

Baixa: 97,100

Diferença: 5,360

Média: 99,967

Var%: -2,137

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