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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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101,480 -0,650 -0,64%

03/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.04.2025	101,480	101,480	102,130	101,480	-0,64%
02.04.2025	102,130	102,130	102,260	102,130	-0,13%
01.04.2025	102,260	102,260	102,260	102,260	0,47%
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25.03.2025	102,460	102,460	102,460	102,460	0,28%
24.03.2025	102,170	102,170	102,320	102,170	-0,15%
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19.03.2025	102,180	102,180	102,180	102,180	0,09%
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05.03.2025	102,450	102,450	102,450	102,450	-0,20%

Alta: 102,700

Baixa: 101,480

Diferença: 1,220

Média: 102,043

Var%: -1,149

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