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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.05.2025	101,130	101,130	101,130	101,120	0,01%
14.05.2025	101,120	101,120	101,180	101,120	-0,06%
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08.05.2025	100,380	100,380	100,380	100,380	-0,16%
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06.05.2025	99,840	99,840	99,840	99,840	0,00%
02.05.2025	99,840	99,840	99,840	99,840	-0,19%
30.04.2025	100,030	100,030	100,030	100,030	-0,52%
29.04.2025	100,550	100,550	100,620	100,550	-0,07%
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24.04.2025	100,270	100,270	100,270	100,270	0,12%
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22.04.2025	99,230	99,230	99,360	99,230	-0,13%
17.04.2025	99,360	99,360	99,360	99,360	0,35%
16.04.2025	99,010	99,010	99,010	99,010	0,01%
15.04.2025	99,000	99,000	99,000	99,000	0,41%
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11.04.2025	97,100	97,100	98,060	97,100	-0,98%

Alta: 101,180

Baixa: 97,100

Diferença: 4,080

Média: 99,985

Var%: 3,131

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