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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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106,130 -0,010 -0,01%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.08.2025	106,130	106,130	106,140	106,130	-0,01%
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11.08.2025	105,510	105,510	105,510	105,290	0,21%
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31.07.2025	104,610	104,610	104,610	104,560	0,05%
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29.07.2025	104,660	104,660	104,660	104,380	0,27%
28.07.2025	104,380	104,380	104,380	104,380	0,19%
25.07.2025	104,180	104,180	104,180	104,020	0,15%
24.07.2025	104,020	104,020	104,020	104,020	0,22%
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22.07.2025	103,760	103,760	103,760	103,570	0,18%
21.07.2025	103,570	103,570	103,570	103,570	0,42%

Alta: 106,140

Baixa: 103,570

Diferença: 2,570

Média: 104,880

Var%: 2,899

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