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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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104,020 +0,230 +0,22%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	104,020	104,020	104,020	104,020	0,22%
23.07.2025	103,790	103,790	103,790	103,760	0,03%
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21.07.2025	103,570	103,570	103,570	103,570	0,42%
18.07.2025	103,140	103,140	103,140	102,780	0,35%
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16.07.2025	102,720	102,720	103,000	102,720	-0,27%
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14.07.2025	103,080	103,080	103,400	103,080	-0,31%
11.07.2025	103,400	103,400	103,710	103,400	-0,30%
10.07.2025	103,710	103,710	103,710	103,590	0,12%
09.07.2025	103,590	103,590	103,590	103,590	0,31%
08.07.2025	103,270	103,270	103,270	103,270	-0,39%
07.07.2025	103,670	103,670	103,970	103,670	-0,29%
03.07.2025	103,970	103,970	103,970	103,810	0,15%
02.07.2025	103,810	103,810	103,890	103,810	-0,08%
01.07.2025	103,890	103,890	103,890	103,480	0,40%
30.06.2025	103,480	103,480	103,480	103,480	0,25%
27.06.2025	103,220	103,220	103,220	103,120	0,10%
26.06.2025	103,120	103,120	103,120	103,120	0,27%

Alta: 104,020

Baixa: 102,720

Diferença: 1,300

Média: 103,449

Var%: 1,147

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