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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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101,700 -0,160 -0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015M95 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015M95. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	101,700	101,700	101,860	101,700	-0,16%
04.06.2025	101,860	101,860	101,860	101,360	0,49%
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30.05.2025	101,050	101,050	101,050	101,050	0,09%
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23.05.2025	100,680	100,680	100,680	100,640	0,04%
22.05.2025	100,640	100,640	100,640	100,640	-0,28%
21.05.2025	100,920	100,920	100,920	100,920	-0,46%
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19.05.2025	101,260	101,260	101,430	101,260	-0,17%
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07.05.2025	100,540	100,540	100,540	99,840	0,70%
06.05.2025	99,840	99,840	99,840	99,840	0,00%

Alta: 101,860

Baixa: 99,840

Diferença: 2,020

Média: 101,033

Var%: 1,863

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