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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015M95

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc (0P00015M95). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,370	12,260	2,890
Ações	0,180	0,180	0,000
Título	90,260	90,260	0,000
Conversíveis	0,190	0,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,939	8,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,187	1,361
Índice Preço/Vendas	0,642	14,353
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,459	3.075,910
Retorno com dividendos	2,050	3,923
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,811

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	81,190	82,784
Imóveis	18,810	58,608

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 303

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,14	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,07	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Institutional EUR Inc	352,83M	1,72	-3,17	0,03
Debt Fund Retail EUR Inc	352,83M	1,70	-3,67	-0,57
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	352,83M	1,76	-3,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	352,83M	1,76	-3,13	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	352,83M	1,71	-3,61	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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