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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund I Eur Acc (0P00015M95)

Luxemburgo

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 378,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952007531

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015M95

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc (0P00015M95). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund I EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,560	11,230	0,670
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	89,250	89,250	0,000
Conversíveis	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	10,105
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,344
Índice Preço/Vendas	0,695	13,049
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	2.744,170
Retorno com dividendos	10,664	5,726
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,043

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,26	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,25	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,12	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,05	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	378,36M	8,76	12,25	0,71
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	378,36M	8,80	12,31	0,70
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	378,36M	8,36	11,69	0,15
Debt Fund Institutional EUR Inc	378,36M	8,83	12,29	0,71
Debt Fund Retail EUR Inc	378,36M	8,32	11,68	0,11

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.642,6	+90,1	+1,38%
US 30	45.926,0	+446,4	+0,98%
S&P 500 VIX	19,52	-2,11	-9,75%
Bitcoin Futuro	115.430,0	-1.595,0	-1,36%
Índice Dólar	98,885	+0,153	+0,15%

Petróleo Brent	63,82	+1,09	+1,74%
Petróleo WTI	59,99	+1,09	+1,85%
Café Contrato C	376,78	+3,73	+1,00%
Soja Chicago	1.008,75	+1,75	+0,17%
Cacau NY	5.699,00	-149,00	-2,55%
Ouro	4.090,35	+89,95	+2,25%
Açúcar NY nº11	15,88	-0,22	-1,37%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4309	+0,0144	+0,22%
EUR/Dólar	1,1591	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	152,22	+1,04	+0,69%
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GBP/BRL	7,3706	-0,0129	-0,17%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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VICTORIA FALLS FU.	0,061	0,000	0,00%
STOXX Eastern Eur.	91,63	+0,64	+0,70%
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GENTNOK	54.40	0.00	0.00%
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