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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

0P00016R6J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (ISIN: LU0952009073). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,92%

Fechamento Anterior94,95

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início09.09.2015

Total de ativos348,75M

Despesas1,79%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1014	982	1048	1049	904	-
Retorno do fundo	1.4%	-1.8%	4.78%	1.61%	-2.01%	-
Lugar na categoria	741	926	712	772	724	-
% na categoria	73	92	68	86	96	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	348,75M	1,60	2,16	-0,66
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	348,75M	1,59	2,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	348,75M	1,59	2,12	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	348,75M	1,62	2,10	-0,65
Debt Fund Retail EUR Inc	348,75M	1,37	1,55	-1,25

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,83B	1,43	2,99	0,96
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,83B	1,48	3,01	0,97
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,83B	1,41	2,97	0,93
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,83B	1,80	3,84	1,74
LU0546915215	5,83B	1,06	2,04	0,03

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.481,2	-3,2	-0,01%
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Bitcoin Futuro	109.620,0	-200,0	-0,18%
Índice Dólar	96,362	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	68,69	-0,43	-0,62%
Petróleo WTI	67,11	-0,34	-0,50%
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Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
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Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4103	+0,0082	+0,13%
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Dólar/JPY	143,60	-0,08	-0,06%
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GBP/BRL	7,4076	+0,0118	+0,16%
CAD/BRL	3,9935	+0,0027	+0,07%

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GBP/NZD	2,2431	+0,0039	+0,17%
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