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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

0P00016R6J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (ISIN: LU0952009073). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano7,66%

Fechamento Anterior93,46

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início09.09.2015

Total de ativos353,13M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1017	1007	1072	895	753	-
Retorno do fundo	1.71%	0.73%	7.16%	-3.61%	-5.51%	-
Lugar na categoria	217	692	474	851	743	-
% na categoria	18	60	43	94	100	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	353,13M	1,76	-3,12	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	353,13M	1,76	-3,13	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	353,13M	1,72	-3,17	0,03
Debt Fund Retail EUR Inc	353,13M	1,70	-3,67	-0,57
Ashmore EM Debt I EUR Acc	353,13M	1,76	-3,10	0,04

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,55B	1,53	-0,52	2,13
LU0546915215	5,55B	1,36	-2,23	0,40
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,55B	1,46	-1,32	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,55B	1,46	-1,29	1,35
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,55B	1,46	-1,34	1,32

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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