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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 338,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

0P00016R6J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (ISIN: LU0952009073). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,26%

Fechamento Anterior91,95

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início09.09.2015

Total de ativos338,75M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1022	1022	1046	977	1015	-
Retorno do fundo	2.19%	2.19%	4.65%	-0.77%	0.3%	-
Lugar na categoria	137	137	457	821	683	-
% na categoria	14	14	41	92	87	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	338,75M	2,33	-0,22	-0,12
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	338,75M	2,33	-0,25	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	338,75M	2,34	-0,26	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	338,75M	2,35	-0,27	-0,12
Debt Fund Retail EUR Inc	338,75M	2,20	-0,81	-0,72

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,59B	1,54	1,80	1,96
LU0546915215	5,59B	1,08	0,04	0,24
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,59B	1,32	0,97	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,56B	1,35	0,99	1,19
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,59B	1,31	0,95	1,15

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Venda
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Venda	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Neutro	Neutro

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Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

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