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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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97,330 +0,020 +0,02%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 358,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

0P00016R6J - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (ISIN: LU0952009073). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,77%

Fechamento Anterior97,31

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA - 4,06%

Data de início09.09.2015

Total de ativos358,58M

Despesas1,79%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1049	1045	1059	1196	845	-
Retorno do fundo	4.87%	4.45%	5.87%	6.14%	-3.32%	-
Lugar na categoria	515	222	670	387	745	-
% na categoria	49	18	63	39	98	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Retail EUR Inc	358,58M	4,85	6,10	-0,69
Ashmore EM Debt I EUR Acc	358,58M	5,18	6,71	-0,10
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	358,58M	5,16	6,67	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	358,58M	5,18	6,69	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	358,58M	5,21	6,67	-0,09

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,71B	5,69	7,38	2,26
LU0546915215	5,71B	4,64	5,53	0,53
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,71B	5,15	6,49	1,47
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,71B	5,24	6,53	1,48
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,71B	5,13	6,47	1,44

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,57	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,46	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,47	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,38	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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