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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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93,360 -0,150 -0,16%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 342,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	93,360	93,360	93,510	93,360	-0,16%
04.06.2025	93,510	93,510	93,510	93,050	0,49%
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02.06.2025	92,700	92,700	92,700	92,700	-0,08%
30.05.2025	92,770	92,770	92,770	92,770	0,09%
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22.05.2025	92,400	92,400	92,400	92,400	-0,28%
21.05.2025	92,660	92,660	92,660	92,660	-0,47%
20.05.2025	93,100	93,100	93,100	93,100	0,14%
19.05.2025	92,970	92,970	93,140	92,970	-0,18%
16.05.2025	93,140	93,140	93,140	92,860	0,30%
15.05.2025	92,860	92,860	92,860	92,850	0,01%
14.05.2025	92,850	92,850	92,910	92,850	-0,06%
13.05.2025	92,910	92,910	92,910	92,850	0,06%
12.05.2025	92,850	92,850	92,850	92,180	0,73%
08.05.2025	92,180	92,180	92,180	92,180	-0,15%
07.05.2025	92,320	92,320	92,320	91,680	0,70%
06.05.2025	91,680	91,680	91,680	91,680	-0,01%

Alta: 93,510

Baixa: 91,680

Diferença: 1,830

Média: 92,763

Var%: 1,821

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