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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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93,140 +0,280 +0,30%

16/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.05.2025	93,140	93,140	93,140	93,140	0,30%
15.05.2025	92,860	92,860	92,860	92,850	0,01%
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13.05.2025	92,910	92,910	92,910	92,850	0,06%
12.05.2025	92,850	92,850	92,850	92,180	0,73%
08.05.2025	92,180	92,180	92,180	92,180	-0,15%
07.05.2025	92,320	92,320	92,320	91,680	0,70%
06.05.2025	91,680	91,680	91,680	91,680	-0,01%
02.05.2025	91,690	91,690	91,690	91,690	-0,19%
30.04.2025	91,860	91,860	91,860	91,860	-0,50%
29.04.2025	92,320	92,320	92,380	92,320	-0,06%
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25.04.2025	92,400	92,400	92,400	92,400	0,36%
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22.04.2025	91,110	91,110	91,240	91,110	-0,14%
17.04.2025	91,240	91,240	91,240	91,240	0,35%
16.04.2025	90,920	90,920	90,920	90,910	0,01%
15.04.2025	90,910	90,910	90,910	90,540	0,41%
14.04.2025	90,540	90,540	90,540	89,170	1,54%

Alta: 93,140

Baixa: 89,170

Diferença: 3,970

Média: 92,009

Var%: 4,452

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