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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc (0P00016R6J)

Luxemburgo

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93,500 +0,040 +0,04%

20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0952009073

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6J - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6J. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.02.2025	93,500	93,500	93,500	93,500	0,04%
19.02.2025	93,460	93,460	93,460	93,460	-0,34%
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17.02.2025	93,990	93,990	93,990	93,990	0,03%
14.02.2025	93,960	93,960	93,960	93,960	0,57%
13.02.2025	93,430	93,430	93,430	93,430	0,68%
12.02.2025	92,800	92,800	92,800	92,800	-0,46%
11.02.2025	93,230	93,230	93,230	93,230	-0,42%
10.02.2025	93,620	93,620	93,620	93,620	-0,11%
07.02.2025	93,720	93,720	93,720	93,720	-0,30%
06.02.2025	94,000	94,000	94,000	94,000	0,01%
05.02.2025	93,990	93,990	93,990	93,990	0,76%
04.02.2025	93,280	93,280	93,280	93,280	0,12%
03.02.2025	93,170	93,170	93,170	93,170	0,13%
31.01.2025	93,050	93,050	93,050	93,050	0,06%
30.01.2025	92,990	92,990	92,990	92,990	0,25%
29.01.2025	92,760	92,760	92,760	92,760	0,16%
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24.01.2025	92,370	92,370	92,370	92,370	0,25%
23.01.2025	92,140	92,140	92,140	92,140	-0,17%
22.01.2025	92,300	92,300	92,300	92,300	0,12%

Alta: 94,000

Baixa: 92,140

Diferença: 1,860

Média: 93,210

Var%: 1,421

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