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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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69,530 +0,010 +0,01%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 337,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

0P000084UV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (ISIN: LU0160485420). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,88%

Fechamento Anterior69,52

Classificação de risco

Rendimento TTM4,78%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início26.02.2003

Total de ativos337,79M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	987	1050	1027	978	873
Retorno do fundo	0.39%	-1.29%	5%	0.88%	-0.44%	-1.35%
Lugar na categoria	793	853	740	820	707	332
% na categoria	80	86	71	92	91	98

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	337,79M	0,57	1,48	-0,76
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	337,79M	0,56	1,44	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	337,79M	0,57	1,44	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	337,79M	0,40	0,93	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	337,79M	0,59	1,43	-0,75

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,55B	0,54	3,50	1,56
LU0546915215	5,55B	-0,07	1,69	-0,16
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,55B	0,25	2,64	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,55B	0,27	2,66	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,55B	0,23	2,62	0,75

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Compra	Venda	Venda Forte
Resumo	Compra	Venda	Venda Forte

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