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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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70,530 -0,110 -0,16%

31/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 354,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

0P000084UV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (ISIN: LU0160485420). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,08%

Fechamento Anterior70,64

Classificação de risco

Rendimento TTM4,54%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA35,73%

Data de início26.02.2003

Total de ativos354,47M

Despesas1,74%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado109,04M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1033	1015	1081	978	790	945
Retorno do fundo	3.27%	1.49%	8.06%	-0.75%	-4.61%	-0.57%
Lugar na categoria	82	446	405	814	745	317
% na categoria	7	36	37	90	100	94

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	354,47M	3,37	-0,15	0,04
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	354,47M	3,36	-0,17	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	354,47M	3,34	-0,20	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	354,47M	3,26	-0,70	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	354,47M	3,36	-0,21	0,04

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,73B	2,77	2,07	2,07
LU0546915215	5,73B	2,48	0,32	0,35
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,73B	2,66	1,25	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,73B	2,63	1,26	1,29
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,73B	2,65	1,23	1,27

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,79	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,50	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,31	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Venda Forte	Neutro	Neutro

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Índice Dólar	103,864	-0,085	-0,08%

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Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.162,12	+16,12	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1387	-0,0303	-0,49%
EUR/Dólar	1,0800	-0,0015	-0,14%
Dólar/JPY	149,87	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,2929	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,3460	-0,0228	-0,31%
CAD/BRL	3,9759	+0,0114	+0,29%

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