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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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71,220 +0,130 +0,18%

28/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

0P000084UV - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (ISIN: LU0160485420). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,65%

Fechamento Anterior71,09

Classificação de risco

Rendimento TTM4,63%

ROE - 19,68%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover105,15%

ROA23,35%

Data de início26.02.2003

Total de ativos351,62M

Despesas1,79%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado155,76M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - EUR Biased

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1038	1015	1070	1207	879	923
Retorno do fundo	3.75%	1.52%	7.01%	6.47%	-2.54%	-0.8%
Lugar na categoria	551	797	580	379	737	332
% na categoria	51	75	54	40	97	97

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM Debt I EUR Acc	351,62M	4,04	7,10	-0,20
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	351,62M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	351,62M	4,03	7,06	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	351,62M	3,78	6,52	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	351,62M	4,04	7,04	-0,20

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,74B	4,35	7,67	2,16
LU0546915215	5,74B	3,46	5,81	0,44
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,74B	3,92	6,79	1,38
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,74B	3,98	6,82	1,39
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,74B	3,90	6,77	1,35

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Bitcoin Futuro	118.615,0	-380,0	-0,32%
Índice Dólar	98,677	+0,282	+0,29%

Petróleo Brent	71,94	+2,62	+3,78%
Petróleo WTI	69,46	+2,75	+4,12%
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Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5705	-0,0178	-0,32%
EUR/BRL	6,4350	-0,0417	-0,64%
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Dólar/JPY	148,53	+0,08	+0,05%
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GBP/BRL	7,4368	-0,0264	-0,35%
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NOVNz	94,720	+1,270	+1,36%