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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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70,980 +0,150 +0,21%

24/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 351,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000084UV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000084UV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	70,980	70,980	70,980	70,980	0,21%
23.07.2025	70,830	70,830	70,830	70,830	0,03%
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21.07.2025	70,680	70,680	70,680	70,680	0,41%
18.07.2025	70,390	70,390	70,390	70,390	0,36%
17.07.2025	70,140	70,140	70,140	70,140	0,06%
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11.07.2025	70,580	70,580	70,580	70,580	-0,30%
10.07.2025	70,790	70,790	70,790	70,790	0,13%
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08.07.2025	70,490	70,490	70,490	70,490	-0,38%
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03.07.2025	70,970	70,970	70,970	70,970	0,16%
02.07.2025	70,860	70,860	70,860	70,860	-0,07%
01.07.2025	70,910	70,910	70,910	70,910	0,10%
30.06.2025	70,840	70,840	70,840	70,840	0,24%
27.06.2025	70,670	70,670	70,670	70,670	0,10%
26.06.2025	70,600	70,600	70,600	70,600	0,27%

Alta: 70,980

Baixa: 70,100

Diferença: 0,880

Média: 70,637

Var%: 0,810

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