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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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70,910 +0,070 +0,10%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000084UV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000084UV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	70,910	70,910	70,910	70,910	0,10%
30.06.2025	70,840	70,840	70,840	70,840	0,24%
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26.06.2025	70,600	70,600	70,600	70,600	0,27%
25.06.2025	70,410	70,410	70,410	70,410	0,11%
24.06.2025	70,330	70,330	70,330	70,330	0,72%
20.06.2025	69,830	69,830	69,830	69,830	-0,20%
18.06.2025	69,970	69,970	69,970	69,970	0,04%
17.06.2025	69,940	69,940	69,940	69,940	-0,03%
16.06.2025	69,960	69,960	69,960	69,960	0,09%
13.06.2025	69,900	69,900	69,900	69,900	-0,37%
12.06.2025	70,160	70,160	70,160	70,160	0,09%
11.06.2025	70,100	70,100	70,100	70,100	0,33%
10.06.2025	69,870	69,870	69,870	69,870	0,45%
06.06.2025	69,560	69,560	69,560	69,560	-0,13%
05.06.2025	69,650	69,650	69,650	69,650	-0,16%
04.06.2025	69,760	69,760	69,760	69,760	0,49%
03.06.2025	69,420	69,420	69,420	69,420	0,38%
02.06.2025	69,160	69,160	69,160	69,160	-0,43%
30.05.2025	69,460	69,460	69,460	69,460	0,09%

Alta: 70,910

Baixa: 69,160

Diferença: 1,750

Média: 70,025

Var%: 2,176

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BlackRock LifePat.	18,240	0,000	0,00%
American Funds Ta.	12,15	0,00	0,00%
DPAM INVEST B Rea.	499,610	+3,200	+0,64%