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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Retail Eur Inc (0P000084UV)

Luxemburgo

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 344,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0160485420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000084UV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EU (0P000084UV). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Retail EU incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,630	7,630
Ações	0,040	0,040
Título	92,140	92,140
Conversíveis	0,190	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	8,845
Índice Preço/Valor Contábil	0,732	1,334
Índice Preço/Vendas	0,825	14,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,679	3.342,120
Retorno com dividendos	10,179	4,185
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,578

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	66,418

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 304

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	3,98	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,56	-	-
Qatar (State of) 4.817%	XS1959337749	1,50	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1,40	102,58	0,00%
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,23	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,21	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	1,17	-	-
Venezuela (Republic of) 11.95%	-	1,15	-	-
Dominican Republic 5.875%	-	1,09	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Ashmore EM TR Class I EUR Acc	646,29M	-1,23	-9,29	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	344,23M	0,89	-8,92	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	344,23M	0,83	-8,97	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	344,23M	0,60	-9,42	-
Debt Fund Institutional EUR Inc	344,23M	0,88	-8,93	-1,21

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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