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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (0P0000SBSB)

Luxemburgo

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16,830 +0,040 +0,24%

11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374342

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SBSB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti (0P0000SBSB). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,830	10,830
Ações	0,080	0,080
Título	88,950	88,950
Conversíveis	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,311	9,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,229	1,366
Índice Preço/Vendas	0,664	14,417
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,145	3.073,680
Retorno com dividendos	4,246	5,688
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	59,650	-
Imóveis	40,350	100,000

Alocação Regional

América Latina
Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,84	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,36	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.95%	-	1,35	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1,27	-	-
Nigeria (Federal Republic of) 7.625%	XS1717013095	1,16	-	-
Venezuela (Republic Of) 11.75%	-	1,09	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%	XS2914770545	0,98	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Debt Fund Retail EUR Inc	355,51M	3,75	6,47	-0,80
Ashmore EM Debt I EUR Acc	355,51M	5,18	6,71	-0,10
Ashmore EM DebtFund Z EUR Acc	355,51M	5,16	6,67	-
Ashmore EM DebtFund Z EUR Inc	355,51M	5,18	6,69	-
Ashmore EM DebtRetail EUR Acc	355,51M	4,87	6,14	-

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US 30	44.443,5	+467,6	+1,06%
S&P 500 VIX	14,91	-1,34	-8,25%
Bitcoin Futuro	120.357,5	+1.127,5	+0,95%
Índice Dólar	97,920	-0,441	-0,45%

Petróleo Brent	66,24	-0,39	-0,59%
Petróleo WTI	63,36	-0,60	-0,94%
Café Contrato C	315,13	-5,57	-1,74%
Soja Chicago	1.018,88	+8,88	+0,88%
Cacau NY	8.715,00	-63,00	-0,72%
Ouro	3.399,17	-5,53	-0,16%
Açúcar NY nº11	17,00	+0,51	+3,09%

Dólar/BRL	5,3920	-0,0499	-0,92%
EUR/BRL	6,2972	-0,0239	-0,38%
EUR/Dólar	1,1668	+0,0052	+0,45%
Dólar/JPY	147,83	-0,36	-0,24%
GBP/Dólar	1,3503	+0,0072	+0,54%
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Petrobras PN	31,17	+0,45	+1,46%
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AXA France Opport.	1.379,090	-6,990	-0,50%
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Arca Azioni Itali.	57,608	+0,232	+0,40%