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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc (0P00016R6H)

Luxemburgo

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56,830 +0,070 +0,12%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0861575941

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016R6H - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016R6H. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Z Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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10.07.2025	56,830	56,830	56,830	56,760	0,12%
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07.07.2025	56,810	56,810	56,970	56,810	-0,28%
03.07.2025	56,970	56,970	56,970	56,880	0,16%
02.07.2025	56,880	56,880	56,920	56,880	-0,07%
01.07.2025	56,920	56,920	56,920	56,890	0,05%
30.06.2025	56,890	56,890	56,890	56,890	0,25%
27.06.2025	56,750	56,750	56,750	56,690	0,11%
26.06.2025	56,690	56,690	56,690	56,690	0,27%
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20.06.2025	56,070	56,070	56,070	56,070	-0,20%
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17.06.2025	56,160	56,160	56,160	56,160	-0,02%
16.06.2025	56,170	56,170	56,170	56,120	0,09%
13.06.2025	56,120	56,120	56,120	56,120	-0,37%
12.06.2025	56,330	56,330	56,330	56,330	0,09%
11.06.2025	56,280	56,280	56,280	56,090	0,34%
10.06.2025	56,090	56,090	56,090	56,090	0,45%

Alta: 56,970

Baixa: 56,070

Diferença: 0,900

Média: 56,525

Var%: 1,773

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