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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z Usd Acc (0P0000YJWD)

Luxemburgo

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97,520 +0,520 +0,54%

01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 864,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management Limited

ISIN: LU0877285527

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJWD - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.07.2025	97,520	97,520	97,520	97,000	0,54%
30.06.2025	97,000	97,000	97,000	97,000	0,37%
27.06.2025	96,640	96,640	96,650	96,640	-0,01%
26.06.2025	96,650	96,650	96,650	96,650	0,56%
25.06.2025	96,110	96,110	96,110	96,110	0,10%
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20.06.2025	95,280	95,280	95,280	95,280	-0,14%
18.06.2025	95,410	95,410	95,410	95,410	0,00%
17.06.2025	95,410	95,410	95,410	95,410	-0,22%
16.06.2025	95,620	95,620	95,620	95,230	0,41%
13.06.2025	95,230	95,230	95,230	95,230	-0,48%
12.06.2025	95,690	95,690	95,690	95,690	0,35%
11.06.2025	95,360	95,360	95,360	95,180	0,19%
10.06.2025	95,180	95,180	95,180	95,180	0,35%
06.06.2025	94,850	94,850	95,160	94,850	-0,33%
05.06.2025	95,160	95,160	95,160	94,880	0,30%
04.06.2025	94,880	94,880	94,880	94,480	0,42%
03.06.2025	94,480	94,480	94,490	94,480	-0,01%
02.06.2025	94,490	94,490	94,490	94,490	0,50%

Alta: 97,520

Baixa: 94,480

Diferença: 3,040

Média: 95,630

Var%: 3,723

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AT II - FUNDO DE .	556,005	+3,009	+0,54%
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