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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund Z Usd Acc (0P0000YJWD)

Luxemburgo

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92,810 -0,020 -0,02%

15/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 878,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Ashmore Investment Management Limited

ISIN: LU0877285527

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJWD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000YJWD). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,340	5,340	0,000
Título	94,660	94,720	0,060

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,949	71,170
Não alocado	3,051	37,587

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 156

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	4,04	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	3,53	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN897	2,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2,55	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	2,48	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	2,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,29	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1,97	-	-
Poland (Republic of) 7.5%	PL0000115192	1,88	-	-
China (People's Republic Of) 2.75%	CND10004R999	1,62	-	-

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US 30	42.277,0	-377,7	-0,89%
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Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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