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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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02/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000W8XL - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000W8XL. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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02.07.2025	21,001	21,001	21,001	21,001	-0,02%
01.07.2025	21,006	21,006	21,006	20,898	0,51%
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26.06.2025	21,001	21,001	21,001	20,908	0,44%
25.06.2025	20,908	20,908	20,908	20,755	0,73%
24.06.2025	20,755	20,755	20,755	20,297	2,26%
23.06.2025	20,297	20,297	20,297	20,297	-1,11%
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19.06.2025	20,349	20,349	20,662	20,349	-1,51%
18.06.2025	20,662	20,662	20,740	20,662	-0,38%
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16.06.2025	20,716	20,716	20,716	20,716	0,31%
13.06.2025	20,653	20,653	20,653	20,653	-1,17%
12.06.2025	20,898	20,898	21,015	20,898	-0,55%
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09.06.2025	20,892	20,892	20,892	20,781	0,53%
06.06.2025	20,781	20,781	20,781	20,712	0,33%
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04.06.2025	20,601	20,601	20,601	20,601	0,44%
03.06.2025	20,511	20,511	20,511	20,511	0,19%

Alta: 21,066

Baixa: 20,297

Diferença: 0,770

Média: 20,769

Var%: 2,581

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