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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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10/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 301,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nossos dados do First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,700	0,700	0,000
Ações	99,300	99,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,034	13,783
Índice Preço/Valor Contábil	2,070	1,885
Índice Preço/Vendas	2,708	1,818
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,609	8,010
Retorno com dividendos	2,634	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	8,548	10,287

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,560	22,510
Tecnologia	24,220	22,418
Serviços de Comunicação	12,460	9,708
Consumo Cíclico	12,270	14,580
Consumo Não-Cíclico	8,330	6,740
Saúde	5,830	5,740
Industriais	5,450	8,560
Materiais Básicos	0,880	5,752

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,09	516,50	+0,58%
HDFC Bank	INE040A01034	6,42	1.958,30	-0,36%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,71	1,005.00	+1.00%
ICICI Bank	INE090A01021	5,47	1.428,40	+0,39%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,06	16,13	-0,86%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	3,52	18,10	+0,11%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,39	9.100	0,00%
NetEase	KYG6427A1022	3,29	209,00	+2,15%
Midea Group H	CNE100006M58	3,16	75,75	-0,07%
Aia Group	HK0000069689	2,98	70,85	+1,65%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,65B	1,49	-0,79	4,48
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,66B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,66B	1,53	1,54	4,89
Greater China Growth Fund Class I A	795,6M	2,09	-3,43	4,60
Greater China Growth Fund Class III	798,35M	-1,34	-1,50	4,06

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Ibovespa Futuros	136.869	+667	+0,49%
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US 30	42.770,0	-96,9	-0,23%
S&P 500 VIX	16,95	-0,21	-1,22%
Bitcoin Futuro	110.030,0	-425,0	-0,38%
Índice Dólar	99,087	+0,017	+0,02%

Petróleo Brent	66,78	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	64,95	-0,03	-0,05%
Café Contrato C	355,40	-6,15	-1,70%
Soja Chicago	1.059,00	+1,25	+0,12%
Cacau NY	9.573,00	-601,00	-5,91%
Ouro	3.363,17	+19,77	+0,59%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,21	-1,26%

Dólar/BRL	5,5744	+0,0156	+0,28%
EUR/BRL	6,3654	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,97	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3487	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,5168	-0,0046	-0,06%
CAD/BRL	4,0758	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	30,05	+0,88	+3,02%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,06	-1,49%
Magazine Luiza ON	9,50	+0,02	+0,21%
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