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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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25/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 304,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nossos dados do First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,790	0,790	0,000
Ações	99,210	99,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,965	14,353
Índice Preço/Valor Contábil	2,267	1,991
Índice Preço/Vendas	2,557	1,845
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,311	8,221
Retorno com dividendos	2,906	3,292
Crescimento de lucros em 5 anos	8,021	9,339

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,800	22,519
Tecnologia	25,800	22,659
Serviços de Comunicação	12,540	9,674
Consumo Cíclico	12,480	14,486
Saúde	5,970	5,643
Consumo Não-Cíclico	5,950	6,503
Industriais	5,660	8,997
Materiais Básicos	0,800	5,737

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,95	550,50	-1,17%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,93	1.145,00	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	6,11	2,004.60	-0.23%
ICICI Bank	INE090A01021	5,18	1.477,10	-0,42%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,91	17,18	-0,52%
Aia Group	HK0000069689	3,77	70,55	-1,05%
NetEase	KYG6427A1022	3,49	213,00	-0,75%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,09	8.450	-0,59%
Midea Group H	CNE100006M58	2,94	78,70	-1,01%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,91	55.200	+1,47%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,71B	7,27	4,88	5,29
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,71B	7,27	4,87	5,29
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,71B	7,53	5,39	5,85
Greater China Growth Fund Class I A	831,05M	5,42	-0,41	4,82
Greater China Growth Fund Class III	831,05M	5,52	0,01	5,36

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US 30	45.053,0	+151,1	+0,34%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.875,0	+1.270,0	+1,06%
Índice Dólar	97,320	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	67,79	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	65,32	+0,16	+0,25%
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Soja Chicago	995,00	-7,00	-0,70%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.388,70	-3,80	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1764	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	147,76	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	7,4770	+0,0077	+0,10%
CAD/BRL	4,0622	+0,0020	+0,05%

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SHAN	589,0	-0,8	-0,14%
AVCA	18,28	+0,21	+1,16%
AB FCP I - Emergi.	68,730	-0,300	-0,43%
Bajaj Allianz Lif.	41,501	+0,007	+0,02%