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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 282,89M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  First State Investments (Hong Kong) Ltd
ISIN:  IE00B0169L03 
Classe de Ativo:  Ações
First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu 19,608 -0,217 -1,10%

Holdings 0P0000W8XL

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nossos dados do First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,380 1,380 0,000
Ações 98,620 98,620 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,987 14,094
Índice Preço/Valor Contábil 2,112 1,937
Índice Preço/Vendas 2,641 1,826
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,195 8,029
Retorno com dividendos 2,949 3,344
Crescimento de lucros em 5 anos 8,759 11,353

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 28,450 22,049
Tecnologia 24,740 23,697
Serviços de Comunicação 12,460 8,922
Consumo Cíclico 10,210 13,858
Consumo Não-Cíclico 9,110 6,656
Saúde 8,120 6,139
Industriais 6,010 8,539
Materiais Básicos 0,910 6,002

Alocação Regional

  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tencent Holdings KYG875721634 9,38 504,00 0,00%
  HDFC Bank INE040A01034 7,50 1.798,50 +1,73%
  Taiwan Semicon TW0002330008 6,61 944,00 +3,74%
  ICICI Bank INE090A01021 4,62 1.330,85 +0,94%
  OCBC Bank SG1S04926220 4,35 17,28 +0,41%
  China Mengniu Dairy Co. KYG210961051 4,24 19,58 +0,82%
  Midea Group H CNE100006M58 3,27 76,60 +1,46%
  Aia Group HK0000069689 3,14 60,20 +0,75%
  Sony JP3435000009 3,03 3.690,0 -1,99%
  NetEase KYG6427A1022 2,90 165,20 +0,43%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Asian Equity Plus Fund Class I Accu 5,5B 8,82 -4,06 5,06
  Asian Equity Plus Fund Class I Dist 5,5B -1,40 -2,78 4,30
  Asian Equity Plus Fund Class III Di 5,5B -1,32 -2,30 4,86
  Greater China Growth Fund Class I A 832,93M 9,01 -8,63 5,03
  Greater China Growth Fund Class I D 822,05M 8,22 -8,85 4,92
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