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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 303,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W8XL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nossos dados do First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,783	14,006
Índice Preço/Valor Contábil	2,160	1,953
Índice Preço/Vendas	2,647	1,841
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,593	8,147
Retorno com dividendos	2,836	3,286
Crescimento de lucros em 5 anos	8,148	9,567

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,530	22,587
Tecnologia	24,430	22,425
Serviços de Comunicação	12,720	9,614
Consumo Cíclico	12,470	14,591
Industriais	6,690	8,944
Consumo Não-Cíclico	6,650	6,618
Saúde	5,650	5,648
Materiais Básicos	0,860	5,726

Alocação Regional

Ações

Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,07	496,80	-0,84%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,27	1.085,00	-0,46%
HDFC Bank	INE040A01034	6,19	1.989,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	5,30	1.442,80	+1,19%
OCBC Bank	SG1S04926220	4,00	16,48	+0,24%
NetEase	KYG6427A1022	3,46	210,00	+0,57%
Bank Central Asia	ID1000109507	3,41	8.650	+0,58%
Midea Group H	CNE100006M58	3,39	77,55	+1,44%
Aia Group	HK0000069689	3,22	69,15	-4,42%
Sony	JP3435000009	2,87	3.688,0	+0,85%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,56B	4,96	2,47	4,87
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,68B	4,96	2,46	4,86
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,68B	5,17	2,97	5,42
Greater China Growth Fund Class I A	777,01M	2,97	-1,30	4,12
Greater China Growth Fund Class III	797,92M	3,05	-0,88	4,66

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US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
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Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
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Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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