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Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-acc-usd (0P0000GB60)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0370790650

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000GB60

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD (0P0000GB60). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian High Yield Fund Y-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	113,180	115,090	1,910
Conversíveis	1,170	1,170	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	19,557
Índice Preço/Valor Contábil	0,288	0,590
Índice Preço/Vendas	0,102	1,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,687	8,678
Retorno com dividendos	-	6,663
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	73,870	80,711
Consumo Cíclico	26,130	24,111

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 414

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	4,06	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	2,33	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.375%	-	2,03	-	-
Bank of Communications Co Ltd. 3.8%	XS2238561281	1,97	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	1,63	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	1,50	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%	XS1729875598	1,47	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1,32	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375%	XS2322319638	1,29	-	-
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%	XS2966241445	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	425,5M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	495,26M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,24M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	428,32M	3,55	1,94	2,14
US High Yield Fund I Acc USD	471,32M	0,46	3,97	4,61

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Ibovespa Futuros	140.788	+73	+0,05%
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US 30	42.147,0	+6,6	+0,02%
S&P 500 VIX	18,22	-0,17	-0,92%
Bitcoin Futuro	104.182,5	-847,5	-0,81%
Índice Dólar	100,730	-0,096	-0,10%

Petróleo Brent	66,34	-0,29	-0,44%
Petróleo WTI	63,38	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.081,25	+6,25	+0,58%
Cacau NY	9.951,00	+861,00	+9,47%
Ouro	3.236,51	-11,29	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2775	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1193	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,02	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3302	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,4608	+0,0006	+0,01%
CAD/BRL	4,0245	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
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