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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapura

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17/01 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,510	3,190	1,680
Ações	98,360	98,360	0,000
Título	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,735	13,590
Índice Preço/Valor Contábil	2,040	1,966
Índice Preço/Vendas	1,970	1,854
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,302	7,640
Retorno com dividendos	2,285	2,657
Crescimento de lucros em 5 anos	15,418	13,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,740	27,667
Serviços Financeiros	28,770	22,407
Consumo Cíclico	18,200	17,662
Serviços de Comunicação	11,620	9,951
Consumo Não-Cíclico	3,500	4,134
Industriais	2,820	7,041
Saúde	2,590	3,042
Materiais Básicos	1,600	3,216
Imóveis	1,160	3,490

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 223

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,50	1.120,00	0,00%
Tencent Holdings	KYG875721634	6,87	389,80	+2,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,80	53.400	-0,56%
HDFC Bank	INE040A01034	4,50	1.651,25	+0,89%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.232,95	+0,61%
Alibaba	KYG017191142	3,96	84,55	+4,71%
Aia Group	HK0000069689	3,36	54,85	+0,83%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,93	531,00	+3,51%
Axis Bank	INE238A01034	2,93	988.05	-0.30%
Meituan	KYG596691041	2,93	155,50	+5,21%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	327,99M	14,40	4,20	6,84
European Growth Fund A DIST SGD	2,82M	12,16	1,59	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,07B	12,41	1,80	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,13B	15,73	4,38	5,61
Global Multi Asset Income Fund A QI	62,32M	6,92	-1,65	2,59

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Ibovespa Futuros	122.635	-260	-0,21%
US 500	6.008,1	+11,4	+0,19%
US 30	43.584,5	+96,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,07	+0,10	+0,63%
Bitcoin Futuro	107.980,0	+2.495,0	+2,37%
Índice Dólar	108,190	-1,013	-0,93%

Petróleo Brent	80,66	-0,13	-0,16%
Petróleo WTI	77,25	-0,14	-0,18%
Café Contrato C	328,35	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.044,75	+13,25	+1,28%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
Ouro	2.739,46	-9,24	-0,34%
Açúcar NY nº11	18,22	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,0794	+0,0090	+0,15%
EUR/BRL	6,2920	+0,0521	+0,83%
EUR/Dólar	1,0389	+0,0107	+1,04%
Dólar/JPY	155,92	-0,35	-0,22%
GBP/Dólar	1,2287	+0,0109	+0,90%
GBP/BRL	7,4411	+0,0446	+0,60%
CAD/BRL	4,2254	+0,0173	+0,41%

Petrobras PN	37,28	+0,08	+0,22%
Vale ON	54,12	-0,37	-0,68%
Casas Bahia ON	2,83	-0,07	-2,41%
Magazine Luiza ON	5,90	-0,16	-2,64%
IRB Brasil ON	51,76	-0,45	-0,86%
Oi ON	1,44	+0,01	+0,70%
Weg ON	54,05	-0,12	-0,22%

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