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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapura

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10/02 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,940	4,160	1,220
Ações	96,980	96,980	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,910	13,780
Índice Preço/Valor Contábil	1,914	1,906
Índice Preço/Vendas	2,013	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,902	7,465
Retorno com dividendos	2,163	2,573
Crescimento de lucros em 5 anos	10,361	11,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,480	26,598
Serviços Financeiros	26,290	22,428
Consumo Cíclico	20,370	18,673
Serviços de Comunicação	13,740	11,237
Consumo Não-Cíclico	4,130	3,994
Saúde	3,410	3,268
Industriais	2,370	6,994
Imóveis	1,240	3,389
Materiais Básicos	0,970	3,127

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 241

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	8,61	494,60	-0,68%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,30	918,00	-1,08%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,66	54.800	+0,37%
Alibaba	KYG017191142	5,65	123,60	+1,73%
ICICI Bank	INE090A01021	4,63	1.388,90	-3,25%
HDFC Bank	INE040A01034	4,46	1.889,70	-2,01%
Aia Group	HK0000069689	3,34	61,55	+0,65%
MediaTek	TW0002454006	3,18	1.290,00	+1,18%
Trip.com Group	KYG9066F1019	2,88	478,60	-1,48%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,34	1.848,40	-1,41%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	362,39M	7,06	8,94	7,29
European Growth Fund A DIST SGD	3,57M	9,77	9,82	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	10,07B	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,26B	4,81	9,19	4,29
Global Multi Asset Income Fund A QI	70,59M	-0,11	-0,02	2,05

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Ibovespa Futuros	138.100	-280	-0,20%
US 500	5.666,0	+2,1	+0,04%
US 30	41.288,8	-79,8	-0,19%
S&P 500 VIX	22,27	-0,21	-0,93%
Bitcoin Futuro	103.677,5	+522,5	+0,51%
Índice Dólar	100,160	-0,330	-0,33%

Petróleo Brent	63,87	+1,03	+1,64%
Petróleo WTI	60,95	+1,04	+1,74%
Café Contrato C	387,65	+0,30	+0,08%
Soja Chicago	1.050,25	+6,25	+0,60%
Cacau NY	9.200,00	+132,00	+1,46%
Ouro	3.345,89	+39,89	+1,21%
Açúcar NY nº11	17,82	+0,32	+1,83%

Dólar/BRL	5,6546	-0,0058	-0,10%
EUR/BRL	6,3694	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1261	+0,0033	+0,29%
Dólar/JPY	145,26	-0,60	-0,41%
GBP/Dólar	1,3316	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5314	+0,0336	+0,45%
CAD/BRL	4,0675	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,90	+0,19	+0,62%
Vale ON	52,59	-0,15	-0,28%
Casas Bahia ON	4,74	-0,44	-8,49%
Magazine Luiza ON	7,99	-1,03	-11,42%
IRB Brasil ON	47,55	+0,23	+0,49%
Oi ON	0,69	+0,04	+6,15%
Weg ON	41,91	-0,30	-0,71%

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Core Series - Cor.	4,012	-0,005	-0,12%
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India 91 Day GOI .	93,72	-0,04	-0,04%