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Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-dist-usd (0P0000A4SU)

Singapura

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10/05 - Fechado. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 413,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A4SU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D (0P0000A4SU). Nossos dados do Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	4,540	3,530
Ações	98,900	98,900	0,000
Título	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,969	14,422
Índice Preço/Valor Contábil	2,056	1,877
Índice Preço/Vendas	1,910	1,828
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,576	8,501
Retorno com dividendos	2,177	2,649
Crescimento de lucros em 5 anos	12,964	13,951

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,010	21,836
Tecnologia	24,270	29,206
Consumo Cíclico	19,340	15,982
Serviços de Comunicação	9,180	8,907
Consumo Não-Cíclico	5,400	4,567
Saúde	2,980	3,368
Industriais	2,450	6,872
Materiais Básicos	2,080	3,504
Utilidades	0,940	2,103
Energia	0,700	4,019
Imóveis	0,650	3,373

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,31	796.00	-0.75%
Aia Group	HK0000069689	6,54	64.20	+2.23%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,44	79.200	-0,63%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,50	371,00	+0,32%
HDFC Bank	INE040A01034	4,25	1.439,85	-0,53%
Alibaba	KYG017191142	3,67	77.95	+1.50%
Meituan	KYG596691041	3,44	118.60	+0.59%
Infosys	INE009A01021	2,66	1.426,00	-0,94%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,64	9.375	-3,35%
JD	KYG8208B1014	2,52	126.60	+0.72%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	298,89M	5,24	3,66	6,78
European Growth Fund A DIST SGD	2,11M	5,33	1,45	3,32
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	9,67B	5,38	1,66	-
Global Multi Asset Income Fund A QI	73,17M	3,89	-2,21	2,91
European Growth Fund A DIST Eus	6,36B	5,54	4,70	5,19

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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