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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PSX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,800	17,800	0,000
Ações	82,200	82,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,560	12,926
Índice Preço/Valor Contábil	1,580	1,764
Índice Preço/Vendas	1,172	1,627
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,155	9,749
Retorno com dividendos	2,642	2,651
Crescimento de lucros em 5 anos	7,994	8,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,430	29,882
Industriais	14,780	7,460
Serviços de Comunicação	14,290	15,469
Saúde	13,080	4,844
Tecnologia	11,590	11,254
Materiais Básicos	5,060	2,888
Utilidades	4,250	2,535
Imóveis	0,520	3,517

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba ADR	US01609W1027	4,36	119,38	-0,48%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,21	96,85	+0,52%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,20	33,12	+0,09%
Baidu	US0567521085	3,97	85,81	-0,05%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,38	100,60	+1,28%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,30	515,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	3,21	141,70	-1,87%
NetEase	US64110W1027	3,13	127,02	-1,25%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,08	53,45	-1,20%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,93	20,05	-1,23%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	404,33M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	334,5M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	172,98M	15,33	-1,19	2,38
BI Asian Real Estate Securities Fun	172,98M	15,34	-2,69	1,91
Craton Capital Precious Metal E	43,61M	42,86	5,26	6,30

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Amundi Funds Bo.	115,930	+0,160	+0,14%
MFS Investment Fu.	680,640	-2,000	-0,29%
AcomeA Paesi Emer.	12,690	+0,088	+0,70%
Bitcoin Gold ETH	0,000201	0,000000	0,00%