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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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146,750 -1,410 -0,95%

02/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PSX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,210	15,210	0,000
Ações	84,790	84,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,602	13,444
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	1,779
Índice Preço/Vendas	1,166	1,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,706	9,833
Retorno com dividendos	3,179	2,734
Crescimento de lucros em 5 anos	7,249	8,017

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,970	27,501
Industriais	15,400	7,366
Serviços de Comunicação	14,800	16,047
Saúde	12,800	5,601
Tecnologia	10,670	11,437
Materiais Básicos	4,380	2,956
Utilidades	3,800	2,579
Consumo Não-Cíclico	2,360	5,315
Serviços Financeiros	1,340	17,910
Imóveis	0,480	3,352

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,35	93,10	-0,21%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,70	598,50	-0,33%
SITC Int	KYG8187G1055	3,22	28,20	+1,73%
Haitian Int	KYG4232C1087	3,13	22,12	-1,25%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,96	29,92	-0,99%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,82	124,39	+2,22%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,75	59,00	-0,92%
Xinyi Glass	KYG9828G1082	2,53	8,25	-1,32%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	2,48	117,60	+0,51%
Meituan	KYG596691041	2,41	100,50	-0,59%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	455,4M	11,11	16,34	11,05
LLB QI Equities Global Passive USD2	359,07M	11,16	16,63	11,34
BI Asian Real Estate Securities Fua	193,78M	20,43	1,41	3,17
BI Asian Real Estate Securities Fun	193,78M	20,43	-0,14	2,69
Craton Capital Precious Metal B Inc	50,25M	53,01	13,22	8,76

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US 30	45.214,5	-81,2	-0,18%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
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Índice Dólar	98,10	-0,25	-0,26%

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Petróleo WTI	63,77	-1,82	-2,77%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
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Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4507	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1660	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	148,09	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3442	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,3267	-0,0020	-0,03%
CAD/BRL	3,9515	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
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Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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LI Aktier Nordame.	100,590	+0,140	+0,14%
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Principal Governm.	9,06	-0,02	-0,22%