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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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08/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PSX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,210	15,210	0,000
Ações	84,790	84,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,602	13,273
Índice Preço/Valor Contábil	1,570	1,773
Índice Preço/Vendas	1,166	1,749
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,706	9,942
Retorno com dividendos	3,179	2,730
Crescimento de lucros em 5 anos	7,249	7,907

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,970	28,215
Industriais	15,400	7,339
Serviços de Comunicação	14,800	15,897
Saúde	12,800	5,241
Tecnologia	10,670	11,366
Materiais Básicos	4,380	2,890
Utilidades	3,800	2,568
Consumo Não-Cíclico	2,360	5,585
Serviços Financeiros	1,340	17,733
Imóveis	0,480	3,390

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,35	89,05	+0,17%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,70	561,00	0,00%
SITC Int	KYG8187G1055	3,22	26,64	-0,37%
Haitian Int	KYG4232C1087	3,13	21,20	-0,56%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,96	29,58	+2,99%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,82	113,03	-1,08%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,75	57,25	+1,33%
Xinyi Glass	KYG9828G1082	2,53	8,50	+1,80%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	2,48	101,50	+2,37%
Meituan	KYG596691041	2,41	119,20	-1,32%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	446,6M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	352,69M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	185,57M	20,43	1,41	3,17
BI Asian Real Estate Securities Fun	185,57M	20,43	-0,14	2,69
Craton Capital Precious Metal B Inc	46,41M	53,01	13,22	8,76

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EUR/Dólar	1,1613	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	148,17	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3430	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3052	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	3,9500	+0,0003	+0,01%

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Nordea 1 - Swedis.	287,542	-0,087	-0,03%
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