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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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131,580 -2,460 -1,84%

10/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PSX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,840	14,840	0,000
Ações	85,160	85,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,115	11,905
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	1,666
Índice Preço/Vendas	0,841	1,450
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,799	8,946
Retorno com dividendos	3,120	2,814
Crescimento de lucros em 5 anos	10,192	9,115

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	30,930	29,956
Industriais	17,870	8,468
Serviços de Comunicação	16,310	14,399
Tecnologia	15,350	9,990
Saúde	8,630	4,638
Materiais Básicos	4,860	3,085
Utilidades	4,670	2,831
Imóveis	1,380	3,458

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SITC Int	KYG8187G1055	4,86	19,86	+0,30%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,84	512,00	-1,06%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,60	40,75	+0,27%
Baidu	US0567521085	4,33	94,47	+2,03%
Trip.com ADR	US89677Q1076	3,87	61,59	-1,01%
Alibaba ADR	US01609W1027	3,70	139.02	+4.89%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,68	60,10	-2,83%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	3,65	22,45	+0,45%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3,57	98,15	+0,36%
Meituan	KYG596691041	3,27	168,30	-1,92%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	363,02M	19,18	6,86	10,32
LLB QI Equities Global Passive USD2	310,49M	19,50	7,19	10,65
BI Asian Real Estate Securities Fua	153,63M	3,50	-5,76	1,54
BI Asian Real Estate Securities Fun	153,63M	3,51	-7,19	1,08
Craton Capital Precious Metal B Inc	33,7M	14,42	-5,90	3,07

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US 30	41.604,0	+171,1	+0,41%
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Petróleo Brent	69,86	+0,30	+0,43%
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EUR/Dólar	1,0922	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,47	+0,69	+0,47%
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