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Aspoma China Opportunities Fund I (0P0000PSX2)

Liechtenstein

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130,370 -0,290 -0,22%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0114387678

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000PSX2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASPOMA China Opportunities Fund I (0P0000PSX2). Nossos dados do ASPOMA China Opportunities Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,800	17,800	0,000
Ações	82,200	82,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,560	13,038
Índice Preço/Valor Contábil	1,580	1,764
Índice Preço/Vendas	1,172	1,654
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,155	9,794
Retorno com dividendos	2,642	2,686
Crescimento de lucros em 5 anos	7,994	7,963

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	36,430	29,427
Industriais	14,780	7,370
Serviços de Comunicação	14,290	15,639
Saúde	13,080	4,908
Tecnologia	11,590	11,349
Materiais Básicos	5,060	2,893
Utilidades	4,250	2,556
Imóveis	0,520	3,505

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba ADR	US01609W1027	4,36	113,41	-0,59%
ANTA Sports Products	KYG040111059	4,21	94,50	+0,27%
JD.com Inc Adr	US47215P1066	4,20	32,64	-1,30%
Baidu	US0567521085	3,97	85,76	-0,43%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,38	104,66	-0,46%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,30	503,00	-1,95%
Meituan	KYG596691041	3,21	125,30	-3,17%
NetEase	US64110W1027	3,13	134,58	+1,45%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	3,08	55,80	+1,45%
Minth Group Ltd	KYG6145U1094	2,93	22,40	+4,43%

Principais fundos de ações por LLB Fund Services AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LLB QI Equities Global Passive USD	414,25M	-1,57	8,13	9,93
LLB QI Equities Global Passive USD2	342,73M	-1,53	8,45	10,23
BI Asian Real Estate Securities Fua	176,06M	15,75	-1,07	2,42
BI Asian Real Estate Securities Fun	176,06M	15,75	-2,58	1,95
Craton Capital Precious Metal B Inc	43,34M	41,82	4,52	5,73

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Açúcar NY nº11	16,19	-0,52	-3,11%

Dólar/BRL	5,4326	-0,0530	-0,97%
EUR/BRL	6,4021	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1783	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,69	-0,35	-0,24%
GBP/Dólar	1,3741	+0,0013	+0,09%
GBP/BRL	7,4646	+0,0047	+0,06%
CAD/BRL	3,9932	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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TMB Global Bond R.	10,509	+0,017	+0,17%
Templeton Global .	7,880	+0,040	+0,51%
Henderson Horizon.	50,800	+0,380	+0,75%
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