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Asr Fonds Profielfonds H (0P00001N3N)

Luxemburgo

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85,650 +0,180 +0,21%

11/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 87,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

ISIN: LU0223836551

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001N3N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ASR Fonds Profielfonds H (0P00001N3N). Nossos dados do ASR Fonds Profielfonds H incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,630	1,730	0,100
Ações	76,140	76,140	0,000
Título	21,090	22,670	1,580
Conversíveis	0,770	0,770	0,000
Outros	0,370	0,510	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,341	16,409
Índice Preço/Valor Contábil	2,383	2,404
Índice Preço/Vendas	2,654	1,661
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,725	10,020
Retorno com dividendos	1,830	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	13,781	10,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,560	20,010
Imóveis	14,220	3,200
Serviços Financeiros	12,350	14,669
Saúde	11,500	12,834
Consumo Cíclico	10,310	11,079
Serviços de Comunicação	9,680	6,910
Industriais	8,290	12,447
Materiais Básicos	5,710	5,887
Consumo Não-Cíclico	5,640	7,833
Energia	2,110	3,976
Utilidades	1,640	2,943

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen B Acc	NL0015000A20	38,26	-	-
Parvest Equity Best Selection Euro X Capitalisatio	LU0823402200	13,09	302,510	+0,11%
BNP Paribas Europe Real Estt Scs X C	LU0283039807	9,94	-	-
BNP Paribas Europe Eq X C	LU0823401061	9,65	-	-
BNP Paribas Eur Hg Qly Gov Bd X EUR Acc	LU1956135161	8,62	-	-
Parvest Bond Euro X Capitalisation	LU0107105024	8,33	114,530	-0,24%
BNP Paribas Euro Corporate Bd X C	LU0131211921	5,88	-	-
BNPP E MSCI Japan SRI S 5% Cpd Trk X C	LU1753046736	3,98	-	-
BNP Paribas Asia Ex-Jpn Eq X C	LU0823398333	1,65	-	-
Sicav Bank	-	0,36	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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Ibovespa Futuros	129.078	-546	-0,42%
US 500	5.301,2	+54,5	+1,04%
US 30	39.839,5	+281,4	+0,71%
S&P 500 VIX	12,66	-0,76	-5,66%
Bitcoin Futuro	65.912,5	+4.117,5	+6,66%
Índice Dólar	104,230	-0,662	-0,63%

Petróleo Brent	82,84	+0,46	+0,56%
Petróleo WTI	78,76	+0,74	+0,95%
Café Contrato C	198,83	-2,02	-1,01%
Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,30	+32,40	+1,37%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1399	+0,0101	+0,20%
EUR/BRL	5,5908	+0,0389	+0,70%
EUR/Dólar	1,0877	+0,0059	+0,55%
Dólar/JPY	154,95	-1,48	-0,94%
GBP/Dólar	1,2677	+0,0089	+0,71%
GBP/BRL	6,5147	+0,0551	+0,85%
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Petrobras PN	38,57	-2,30	-5,63%
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Magazine Luiza ON	1,60	+0,02	+1,27%
IRB Brasil ON	36,87	+0,66	+1,82%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,67	+0,06	+0,15%

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