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Assenagon I Absolute Return (p) (0P00018OPD)

Luxemburgo

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Dados históricos de Assenagon I Absolute Return (P), para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

49,480 +0,110 +0,22%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Assenagon Asset Management SA

ISIN: LU1439836096

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00018OPD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assenagon I Absolute Return (P) (0P00018OPD). Nossos dados do Assenagon I Absolute Return (P) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,050	57,450	50,400
Ações	42,620	50,480	7,860
Título	22,160	27,000	4,840
Conversíveis	2,070	2,070	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	26,080	26,110	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,195	16,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,857	2,302
Índice Preço/Vendas	1,187	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,320	8,808
Retorno com dividendos	2,885	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	9,820	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	16,390	14,972
Tecnologia	15,520	20,126
Saúde	14,620	11,621
Consumo Não-Cíclico	11,360	3,598
Serviços Financeiros	10,880	14,682
Consumo Cíclico	9,880	11,639
Materiais Básicos	6,850	4,964
Serviços de Comunicação	6,650	7,659
Utilidades	3,240	5,747
Energia	2,520	2,860
Imóveis	2,080	6,343

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp S EUR acc	LU1331974276	14,20	-	-
Pictet TR Agora I EUR	LU1071462532	10,18	126,610	+0,01%
Pareto Nordic Corporate Bond H EUR	LU1311575093	6,33	-	-
Helium Fund Selection S-EUR	LU1112771768	5,36	-	-
Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Inc	LU0690374532	5,12	56,795	+0,62%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,84	323,28	+0,16%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	4,81	9,516.5	+0.04%
Vontobel TyF Mon Eur Ast Bkd Sec I EUR	LU1602255561	4,42	-	-
Lumyna York Asian Evn Drv EUR B Acc	LU0532510137	4,40	-	-
Euro Stoxx 50 Future Sept 20	DE000C2Q0WH9	4,34	-	-

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
US 500	6.461,5	-5,1	-0,08%
US 30	44.925,2	+2,9	+0,01%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.250,0	+645,0	+0,52%
Índice Dólar	97,582	-0,080	-0,08%

Petróleo Brent	65,88	+0,25	+0,38%
Petróleo WTI	62,87	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	319,30	+4,15	+1,32%
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Cacau NY	8.596,00	-197,00	-2,24%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,3991	+0,0096	+0,18%
EUR/BRL	6,3131	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1703	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	146,59	-0,83	-0,56%
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CAD/BRL	3,9233	-0,0009	-0,02%

Petrobras PN	30,57	-0,23	-0,75%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,09	+3,13%
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Weg ON	36,62	+0,01	+0,03%

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Reliance Growth F.	1.323,802	+13,456	+1,03%
Fidelity Funds - .	7,325	+0,013	+0,18%
BANCA IMI ZT Deut.	0,022	0,000	0,00%
Apollo Balkan Equ.	10,780	+0,020	+0,19%