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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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28/08 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Nossos dados do Asset Plus Europe Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	12,280	0,000
Ações	88,010	88,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,665	16,105
Índice Preço/Valor Contábil	3,624	2,445
Índice Preço/Vendas	2,348	1,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,979	10,855
Retorno com dividendos	1,891	3,019
Crescimento de lucros em 5 anos	9,837	9,881

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,200	23,767
Consumo Cíclico	14,690	10,392
Saúde	13,350	14,788
Tecnologia	8,650	11,192
Serviços de Comunicação	7,640	4,577
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,172
Imóveis	2,960	2,168
Serviços Financeiros	2,840	16,932
Materiais Básicos	2,820	5,691

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	91,09	296,150	-0,53%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,04B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,04B	3,11	2,33	1,67
TH8795010009	1,02B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	451,71M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	607,8M	7,42	22,67	9,14

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Ibovespa Futuros	143.561	-322	-0,22%
US 500	6.453,8	-6,5	-0,10%
US 30	45.502,0	-42,9	-0,09%
S&P 500 VIX	16,12	+0,76	+4,95%
Bitcoin Futuro	110.770,0	+1.325,0	+1,21%
Índice Dólar	97,817	+0,207	+0,21%

Petróleo Brent	68,44	+0,29	+0,43%
Petróleo WTI	64,94	+0,33	+0,51%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.046,00	-6,75	-0,64%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.563,40	+17,60	+0,50%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4403	+0,0099	+0,18%
EUR/BRL	6,3613	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1689	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	147,84	+0,64	+0,43%
GBP/Dólar	1,3522	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,3591	-0,0087	-0,12%
CAD/BRL	3,9525	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	31,17	+0,07	+0,23%
Vale ON	55,60	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
Magazine Luiza ON	8,28	+0,09	+1,10%
IRB Brasil ON	46,91	-0,94	-1,96%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	37,81	+0,15	+0,40%

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Franklin Mutual B.	18,32	-0,03	-0,16%
BLACK HILL MULTIM.	25,547	+0,111	+0,44%