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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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25/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Nossos dados do Asset Plus Europe Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	12,280	0,000
Ações	88,010	88,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,665	15,979
Índice Preço/Valor Contábil	3,624	2,446
Índice Preço/Vendas	2,348	1,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,979	10,757
Retorno com dividendos	1,891	3,049
Crescimento de lucros em 5 anos	9,837	10,063

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,200	23,739
Consumo Cíclico	14,690	10,421
Saúde	13,350	14,674
Tecnologia	8,650	11,440
Serviços de Comunicação	7,640	4,499
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,377
Imóveis	2,960	2,182
Serviços Financeiros	2,840	16,569
Materiais Básicos	2,820	5,667

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	91,09	294,630	+0,07%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,97B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,12B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	996,35M	2,08	2,04	1,60
TH8068010009	456,51M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	458,54M	4,34	21,46	8,40

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.065,0	-435,0	-0,40%
Índice Dólar	96,827	-0,204	-0,21%

Petróleo Brent	66,63	-0,17	-0,25%
Petróleo WTI	65,27	-0,25	-0,38%
Café Contrato C	303,45	-0,30	-0,10%
Soja Chicago	1.034,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.885,00	-36,00	-0,40%
Ouro	3.297,92	+10,32	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,36	-0,35	-2,09%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3698	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,5038	-0,0083	-0,11%
CAD/BRL	4,0095	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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