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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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12/06 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 61,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Nossos dados do Asset Plus Europe Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	55,220	106,080	50,860
Ações	95,170	95,170	0,000
Título	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,935	16,038
Índice Preço/Valor Contábil	3,242	2,499
Índice Preço/Vendas	1,822	1,604
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,791	10,698
Retorno com dividendos	1,955	2,909
Crescimento de lucros em 5 anos	8,724	10,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	40,300	23,754
Consumo Não-Cíclico	11,810	8,129
Tecnologia	11,430	11,770
Consumo Cíclico	10,680	9,540
Saúde	8,810	15,238
Serviços de Comunicação	7,380	3,419
Materiais Básicos	5,170	5,582
Imóveis	2,850	2,545
Serviços Financeiros	1,570	15,508

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	98,18	292,340	-1,46%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,09B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,25B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	767,64M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	535,94M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	637,82M	1,27	1,58	1,78

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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