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Asset Plus Europe Quality Fund (ASP-EUROPEVALUE)

Tailândia

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24/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 53,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH6049010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-EUROPEVALUE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Europe Value Fund (ASP-EUROPEVALUE). Nossos dados do Asset Plus Europe Value Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,280	12,280	0,000
Ações	88,010	88,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,665	16,352
Índice Preço/Valor Contábil	3,624	2,513
Índice Preço/Vendas	2,348	1,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,979	10,826
Retorno com dividendos	1,891	2,995
Crescimento de lucros em 5 anos	9,837	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	42,200	23,704
Consumo Cíclico	14,690	9,792
Saúde	13,350	14,579
Tecnologia	8,650	11,340
Serviços de Comunicação	7,640	4,652
Consumo Não-Cíclico	4,840	7,157
Imóveis	2,960	2,071
Serviços Financeiros	2,840	17,286
Materiais Básicos	2,820	5,751

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Value Fu	IE00B5VJPM77	91,09	294,790	-0,92%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	952,31M	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,08B	3,80	2,49	1,73
TH8795010009	1,14B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	464,16M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	688,3M	15,86	24,92	11,04

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Fondo Alto Bilanc.	18,318	-0,057	-0,31%
RTS Telecom	53,94	+0,00	+0,00%