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Asset Plus Long-term Equity Fund Tax Benefit (ASP-LTF)

Tailândia

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27/09 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 183,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3345010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-LTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF). Nossos dados do Asset Plus Long-Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,400	6,400	0,000
Ações	94,020	94,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,233	14,963
Índice Preço/Valor Contábil	2,566	1,737
Índice Preço/Vendas	1,007	1,292
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,021	8,088
Retorno com dividendos	3,799	3,671
Crescimento de lucros em 5 anos	13,239	13,621

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	47,200	17,693
Saúde	13,800	10,649
Energia	8,160	7,420
Consumo Cíclico	6,690	15,626
Industriais	5,960	10,907
Tecnologia	5,040	7,283
Serviços de Comunicação	3,400	7,307
Materiais Básicos	3,300	3,915
Imóveis	3,240	9,373
Utilidades	3,210	6,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bumrungrad Hospital	TH0168A10Z01	7,64	270,00	-0,74%
CP All PCL	TH0737010Y08	7,37	66.25	+0.38%
Taokaenoi Food	TH6927010004	6,33	10,50	-0,94%
Karmarts	TH0467A10Z09	5,95	12,10	+0,83%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,59	109,50	-0,45%
Asian Alliance International PCL	THA984010001	5,44	5,95	+3,48%
Neo Corporate PCL	THC009010016	5,31	-	-
Master Style PCL	THB207010000	5,30	49,75	-1,00%
SAPPE	TH5614010004	5,02	71,25	-0,70%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,86	132,00	-4,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	998,09M	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,1B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	1,27B	3,12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	680,12M	0,20	1,04	1,62
Asset Plus Nippon Growth	599,56M	21,36	22,89	9,49

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Ibovespa Futuros	133.339	-343	-0,26%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
US 30	42.268,0	+92,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,96	+1,59	+10,34%
Bitcoin Futuro	66.815,0	+1.045,0	+1,59%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo WTI	68,18	+0,51	+0,75%
Café Contrato C	269,48	-4,42	-1,61%
Soja Chicago	1.065,75	+24,75	+2,38%
Cacau NY	8.293,00	+171,00	+2,11%
Ouro	2.702,20	-14,80	-0,54%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4329	-0,0046	0,00%
EUR/BRL	6,0692	-0,0171	-0,28%
EUR/Dólar	1,1163	-0,0013	0,00%
Dólar/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/Dólar	1,3373	-0,0042	0,00%
GBP/BRL	7,2664	-0,0303	-0,42%
CAD/BRL	4,0218	-0,0199	-0,49%

Petrobras PN	36,11	-0,14	-0,39%
Vale ON	63,96	-0,29	-0,45%
Casas Bahia ON	5,15	-0,02	-0,39%
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IRB Brasil ON	45,55	+0,05	+0,11%
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Weg ON	56,03	-0,02	-0,04%

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