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Asset Plus Long-term Equity Fund Tax Benefit (ASP-LTF)

Tailândia

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11,169 -0,015 -0,13%

19/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3345010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-LTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF). Nossos dados do Asset Plus Long-Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,450	19,450	0,000
Ações	81,180	81,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,221	12,731
Índice Preço/Valor Contábil	1,819	1,435
Índice Preço/Vendas	0,893	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,475	7,398
Retorno com dividendos	4,071	4,861
Crescimento de lucros em 5 anos	3,376	5,332

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,670	15,178
Serviços de Comunicação	17,210	7,723
Consumo Cíclico	16,220	12,857
Serviços Financeiros	15,300	19,613
Saúde	10,020	11,096
Imóveis	8,360	8,767
Energia	6,220	8,126
Utilidades	5,450	6,351
Industriais	3,570	11,380

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Minor Intl	TH0128B10Z09	9,16	23,80	-0,83%
Advanced Info	TH0268010Z03	9,05	294,00	+0,34%
CP All PCL	TH0737010Y08	8,01	48,00	-1,54%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	7,46	42,00	-0,59%
WHA Corp	TH3871010Z01	6,78	3,78	+1,07%
PTT PCL	TH0646010Z00	5,05	33,25	+0,76%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	4,96	25,25	0,00%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	4,46	23,80	+2,59%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	4,42	-	-
Com7	TH6678010005	4,00	24,80	-1,78%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,68B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,06B	3,80	2,49	1,73
TH8795010009	1,05B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	466,61M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	662,15M	15,86	24,92	11,04

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Ibovespa	145.865	+366	+0,25%
Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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USD Convergence B.	1,020	0,000	0,00%
Value Partners Hi.	10,360	-0,030	-0,29%
000950	39.750	+550	+1,40%
KN	22,59	-0,19	-0,83%
Fidelity American.	6,984	-0,001	-0,01%