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Asset Plus Long-term Equity Fund Tax Benefit (ASP-LTF)

Tailândia

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03/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 135,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH3345010005

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-LTF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Long-Term Equity Fund (ASP-LTF). Nossos dados do Asset Plus Long-Term Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,030	0,000
Ações	98,150	98,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,099	13,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,961	1,663
Índice Preço/Vendas	1,637	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,969	8,513
Retorno com dividendos	4,369	4,324
Crescimento de lucros em 5 anos	6,981	5,962

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	24,000	16,513
Industriais	16,860	12,950
Serviços Financeiros	16,310	16,661
Tecnologia	9,370	7,657
Imóveis	8,440	9,357
Saúde	7,450	11,384
Consumo Cíclico	7,270	13,550
Serviços de Comunicação	6,770	7,778
Utilidades	3,540	5,345

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Karmarts	TH0467A10Z09	7,71	8,70	-1,69%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	7,31	21,30	+2,40%
Bangkok Airways	TH4403010002	6,90	16,40	-6,29%
True Corp	THB231010000	6,64	11,50	-4,96%
Bluebik PCL	THA448010001	6,57	27,75	-4,31%
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	5,50	22.70	-3.40%
Synnex Thailand	TH0981010000	5,39	10,40	-5,45%
Muangthai Capital	TH6068010Y02	4,74	42,25	+1,81%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,17	2,94	-5,16%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,11	15,50	-13,89%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,11B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	987,41M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	893,25M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	866,75M	0,58	1,47	1,60
Asset Plus Nippon Growth	460,23M	-2,43	21,27	8,80

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.251,0	-145,6	-2,70%
US 30	39.451,8	-1.094,1	-2,70%
S&P 500 VIX	36,71	+6,69	+22,29%
Bitcoin Futuro	83.040,0	+540,0	+0,65%
Índice Dólar	101,802	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	65,80	-4,34	-6,19%
Petróleo WTI	62,55	-4,40	-6,57%
Café Contrato C	379,98	-5,27	-1,37%
Soja Chicago	987,38	-23,63	-2,34%
Cacau NY	9.140,00	-151,00	-1,63%
Ouro	3.134,06	+12,36	+0,40%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2854	+0,0626	+1,01%
EUR/Dólar	1,1040	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	145,22	-0,84	-0,58%
GBP/Dólar	1,3020	-0,0079	-0,60%
GBP/BRL	7,4128	+0,0367	+0,50%
CAD/BRL	4,0221	+0,0258	+0,65%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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LLB Anleihen Stra.	147,110	+0,060	+0,04%
Pioneer Multi Ass.	11,66	-0,23	-1,93%
Cartera Naranja 2.	10,465	+0,041	+0,39%
Pictet-Water P dy.	410,440	-5,690	-1,37%