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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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14/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 775,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,310	12,370	0,060
Ações	89,370	89,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,038	15,526
Índice Preço/Valor Contábil	0,939	1,480
Índice Preço/Vendas	0,706	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,906	8,353
Retorno com dividendos	4,070	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	11,046	11,111

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,110	24,579
Serviços Financeiros	27,590	10,007
Consumo Cíclico	18,100	16,038
Imóveis	9,980	2,754
Tecnologia	1,840	19,632
Materiais Básicos	1,760	6,139
Energia	1,390	0,866
Consumo Não-Cíclico	1,290	4,400
Utilidades	0,950	0,918

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	95,86	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,75B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,11B	3,28	2,27	1,66
TH8795010009	1,03B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	401,68M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus S&P 500	550,33M	11,52	15,69	10,74

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Ibovespa Futuros	158.243	-469	-0,30%
US 500	6.628,1	+10,7	+0,16%
US 30	46.120,7	+29,0	+0,06%
S&P 500 VIX	24,34	-0,33	-1,34%
Bitcoin Futuro	91.405,0	-1.205,0	-1,30%
Índice Dólar	99,592	+0,143	+0,14%

Petróleo Brent	64,60	-0,29	-0,45%
Petróleo WTI	60,40	-0,27	-0,45%
Café Contrato C	405,00	-10,35	-2,49%
Soja Chicago	1.146,38	-6,62	-0,57%
Cacau NY	5.416,00	-20,00	-0,37%
Ouro	4.090,91	+24,41	+0,60%
Açúcar NY nº11	14,94	+0,23	+1,56%

Dólar/BRL	5,3210	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1614	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1574	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	155,64	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,3127	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	6,9859	-0,0091	-0,13%
CAD/BRL	3,8002	-0,0038	-0,10%

Petrobras PN	32,99	+0,11	+0,33%
Vale ON	65,02	-0,20	-0,31%
Casas Bahia ON	3,30	+0,03	+0,92%
Magazine Luiza ON	9,47	+0,34	+3,72%
IRB Brasil ON	49,01	-0,14	-0,28%
Oi ON	0,09	-0,01	-10,00%
Weg ON	43,44	-0,53	-1,21%

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Asset Plus Nippon.	29,487	+0,131	+0,45%
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CELR/BTC	0.00000009	0.00000000	0.00%
KCE	21,40	-0,20	-0,93%
DOGEg/Dólar	0.15788	+0.00048	+0.30%
Vanguard Growth	473,27	-6,02	-1,26%
AACTF	0,0080	-0,0016	-16,67%