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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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23/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 456,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,350	7,770	0,420
Ações	95,870	95,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,446	15,968
Índice Preço/Valor Contábil	0,941	1,528
Índice Preço/Vendas	0,716	1,116
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,338	8,818
Retorno com dividendos	2,836	1,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,852	11,010

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	35,640	23,238
Serviços Financeiros	28,030	9,315
Consumo Cíclico	20,030	17,209
Imóveis	9,180	2,595
Materiais Básicos	3,260	6,520
Energia	1,290	0,825
Consumo Não-Cíclico	1,280	4,937
Utilidades	0,990	0,791
Tecnologia	0,280	19,082

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 4

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	95,71	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,92B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	985,88M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	523,05M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	950,38M	1,34	1,74	1,62
Asset Plus S&P 500	399,67M	-5,22	3,90	9,08

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US 30	40.157,0	+43,5	+0,11%
S&P 500 VIX	25,27	+0,43	+1,73%
Bitcoin Futuro	96.257,5	+557,5	+0,58%
Índice Dólar	99,372	+0,118	+0,12%

Petróleo Brent	65,71	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,03	+0,01	+0,02%
Café Contrato C	403,25	+3,40	+0,85%
Soja Chicago	1.053,75	-5,50	-0,52%
Cacau NY	9.128,50	-263,50	-2,81%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,48	-2,64%

Dólar/BRL	5,6680	-0,0153	-0,27%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1353	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	143,33	-0,34	-0,24%
GBP/Dólar	1,3345	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,5588	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,0879	-0,0129	-0,31%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
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