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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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17/09 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,310	12,370	0,060
Ações	89,370	89,370	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,038	15,526
Índice Preço/Valor Contábil	0,939	1,480
Índice Preço/Vendas	0,706	1,082
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,906	8,353
Retorno com dividendos	4,070	2,504
Crescimento de lucros em 5 anos	11,046	11,111

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,110	24,579
Serviços Financeiros	27,590	10,007
Consumo Cíclico	18,100	16,038
Imóveis	9,980	2,754
Tecnologia	1,840	19,632
Materiais Básicos	1,760	6,139
Energia	1,390	0,866
Consumo Não-Cíclico	1,290	4,400
Utilidades	0,950	0,918

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3

Nº de participações vendidas: 2

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	95,86	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,68B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,06B	3,80	2,49	1,73
TH8795010009	1,05B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	466,61M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus S&P 500	432,79M	5,93	12,77	10,77

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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