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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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29/07 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	6,840	1,290
Ações	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,830	15,290
Índice Preço/Valor Contábil	0,899	1,481
Índice Preço/Vendas	0,695	1,088
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,171	8,431
Retorno com dividendos	3,870	2,240
Crescimento de lucros em 5 anos	10,030	11,539

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,020	24,056
Serviços Financeiros	29,170	10,001
Consumo Cíclico	18,340	16,447
Imóveis	10,360	2,938
Materiais Básicos	1,720	6,198
Consumo Não-Cíclico	1,290	4,599
Energia	1,290	0,859
Utilidades	1,060	0,957
Tecnologia	0,760	19,267

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	100,21	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,51B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,02B	2,74	2,25	1,66
TH8795010009	1,09B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	495,89M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus S&P 500	489,92M	2,28	13,04	9,90

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US 500	6.335,3	-4,3	-0,07%
US 30	44.105,0	-26,0	-0,06%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.890,0	-1.245,0	-1,06%
Índice Dólar	99,817	+0,074	+0,07%

Petróleo Brent	71,90	+0,20	+0,28%
Petróleo WTI	69,46	+0,20	+0,29%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,00	+0,75	+0,08%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.342,02	-6,58	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	150,60	-0,14	-0,09%
GBP/Dólar	1,3199	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,3905	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,0431	+0,0014	+0,04%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
Vale ON	53,46	-0,38	-0,71%
Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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BCC World Global .	5,734	-0,020	-0,35%
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