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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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26,822 -0,076 -0,28%

27/08 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 603,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	6,840	1,290
Ações	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,830	14,772
Índice Preço/Valor Contábil	0,899	1,438
Índice Preço/Vendas	0,695	1,054
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,171	8,145
Retorno com dividendos	3,870	2,425
Crescimento de lucros em 5 anos	10,030	11,274

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,020	24,340
Serviços Financeiros	29,170	10,085
Consumo Cíclico	18,340	16,212
Imóveis	10,360	2,994
Materiais Básicos	1,720	6,233
Consumo Não-Cíclico	1,290	4,677
Energia	1,290	0,877
Utilidades	1,060	0,995
Tecnologia	0,760	18,897

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	100,21	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,03B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1,04B	3,11	2,33	1,67
TH8795010009	1,02B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	454,73M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus S&P 500	405,29M	4,60	11,54	9,88

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,69	-0,05	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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