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Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF)

Tailândia

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12/06 - Dados em Atraso. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 466,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1529010007

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-NGF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Nippon Growth Fund (ASP-NGF). Nossos dados do Asset Plus Nippon Growth Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	6,840	1,290
Ações	95,790	95,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,830	15,415
Índice Preço/Valor Contábil	0,899	1,491
Índice Preço/Vendas	0,695	1,096
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,171	8,497
Retorno com dividendos	3,870	2,209
Crescimento de lucros em 5 anos	10,030	11,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	36,020	23,996
Serviços Financeiros	29,170	9,979
Consumo Cíclico	18,340	16,514
Imóveis	10,360	2,921
Materiais Básicos	1,720	6,195
Consumo Não-Cíclico	1,290	4,582
Energia	1,290	0,855
Utilidades	1,060	0,955
Tecnologia	0,760	19,331

Alocação Regional

Ações

Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 3

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	E.I. Sturdza Nippon Growth A JPY	IE00B563Q870	100,21	-	-

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,98B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,13B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	984,5M	2,08	2,04	1,60
TH8068010009	480,06M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus S&P 500	443,16M	-1,80	8,36	9,24

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US 30	42.273,0	-242,1	-0,57%
S&P 500 VIX	20,48	+1,37	+7,17%
Bitcoin Futuro	107.035,0	-2.135,0	-1,96%
Índice Dólar	97,717	+0,165	+0,17%

Petróleo Brent	74,26	+1,03	+1,41%
Petróleo WTI	71,30	+1,05	+1,49%
Café Contrato C	342,60	+2,35	+0,69%
Soja Chicago	1.071,25	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.119,00	+351,00	+3,59%
Ouro	3.403,56	-13,74	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,4920	-0,0519	-0,94%
EUR/BRL	6,3479	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1559	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	144,77	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3563	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4488	-0,0050	-0,07%
CAD/BRL	4,0489	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	32,21	-0,32	-0,98%
Vale ON	53,83	+1,70	+3,26%
Casas Bahia ON	3,92	+0,11	+2,89%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,60	+6,71%
IRB Brasil ON	47,68	+0,63	+1,34%
Oi ON	0,67	-0,04	-5,63%
Weg ON	42,54	+0,15	+0,35%

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PIMCO Funds: Glob.	23,320	+0,010	+0,04%