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Assetbase Cpi +6% Prescient Fund Of Funds A1 (0P000170LZ)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 297,97M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000211363

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000170LZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assetbase CPI +6% Prescient Fund of Funds A1 (0P000170LZ). Nossos dados do Assetbase CPI +6% Prescient Fund of Funds A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	53,600	53,600	0,000
Título	12,630	12,790	0,160
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	34,420	34,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,000	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,527	1,870
Índice Preço/Vendas	1,060	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,748	8,503
Retorno com dividendos	4,166	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	10,188	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,280	22,708
Materiais Básicos	18,290	13,907
Serviços de Comunicação	16,090	11,679
Consumo Cíclico	11,580	12,666
Consumo Não-Cíclico	8,430	9,190
Imóveis	3,590	8,322
Saúde	3,100	6,744
Industriais	2,840	5,839
Tecnologia	2,720	8,542
Energia	2,070	2,215
Utilidades	0,010	1,012

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cigl Fl Bl Ga$	-	16,72	-	-
Gb Fl Hg Gra$	-	13,57	-	-
Assetbase Global Flexible Prescient Fund of Funds	ZAE000211454	13,51	2,431	-0,21%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	10,17	5,238	+0,84%
Truffle MET General Equity Fund C	ZAE000152021	9,53	4,187	+0,96%
Investec SA Equity Fund G	ZAE000218236	9,37	1,614	+1,06%
Prudential Core Value Fund F	ZAE000218285	9,10	11,951	+0,59%
Ninety One Corporate Bond H	ZAE000282448	8,12	-	-
Satrix Dividend Plus Index Fund A3	ZAE000185179	5,88	15,072	+0,32%
Prescient Global Income Provider FF B3	ZAE000122255	2,10	-	-

Principais fundos de ações por Assetbase International (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,3B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,3B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,3B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,3B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,3B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.397,5	+77,8	+0,18%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
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Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

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GBP/BRL	7,5839	+0,0014	+0,02%
CAD/BRL	4,0872	+0,0012	+0,03%

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BLK Bienes Raíces.	2,183	+0,010	+0,48%
Nomura STF (Short.	49.914,000	0,000	0,00%
PBP Cartera Activ.	8,640	-0,420	-4,64%
HSBC Fondo 3 SA d.	2,132	+0,005	+0,22%
Indosuez Funds Ba.	1.144,630	+3,240	+0,28%