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Assetmix Ci Balanced Fund A (0P00016ST7)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,08M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208161

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ST7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Balanced Fund of Funds A (0P00016ST7). Nossos dados do AssetMix Ci Balanced Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,390	19,080	7,690
Ações	67,400	67,420	0,020
Título	19,580	19,680	0,100
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,461	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	2,054
Índice Preço/Vendas	1,351	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,285	8,864
Retorno com dividendos	3,016	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	9,944	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,400	22,198
Consumo Cíclico	13,930	13,820
Consumo Não-Cíclico	12,580	9,325
Serviços de Comunicação	11,550	12,185
Tecnologia	11,470	10,302
Materiais Básicos	9,140	11,788
Saúde	8,110	6,447
Industriais	4,980	7,380
Imóveis	3,440	9,252
Energia	1,830	3,333
Utilidades	0,590	1,252

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blended Global Equity A USD Acc	IE000GKBXII0	20,18	-	-
Ci Managed Fund A	ZAE000195160	17,58	1,516	+0,53%
ABAX Balanced Prescient Fund A1	ZAE000163556	15,37	3,044	+0,15%
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	9,99	30,962	+0,33%
iShares MSCI World	US4642863926	6,75	165,70	+0,35%
Ninety One Managed E	ZAE000258901	4,78	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	4,78	5,238	+0,84%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,65	244,268	+0,87%
Southchester F/R 040725	-	4,05	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,24B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,24B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,93B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,93B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,81B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	137.675	-150	-0,11%
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US 30	42.556,8	+129,1	+0,30%
S&P 500 VIX	17,20	-0,41	-2,33%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+175,0	+0,17%
Índice Dólar	98,675	-0,055	-0,06%

Petróleo Brent	65,53	+0,67	+1,03%
Petróleo WTI	63,55	+0,70	+1,11%
Café Contrato C	359,43	+13,28	+3,84%
Soja Chicago	1.049,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	10.070,00	+122,00	+1,23%
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Açúcar NY nº11	16,67	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5980	-0,0382	-0,68%
EUR/BRL	6,4103	-0,0247	-0,38%
EUR/Dólar	1,1446	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	143,76	+0,99	+0,69%
GBP/Dólar	1,3589	+0,0022	+0,16%
GBP/BRL	7,6078	-0,0298	-0,39%
CAD/BRL	4,0984	-0,0209	-0,51%

Petrobras PN	29,30	-0,05	-0,17%
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Casas Bahia ON	4,21	+0,13	+3,19%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,30	+2,99%
IRB Brasil ON	49,96	+0,33	+0,66%
Oi ON	0,66	+0,03	+4,76%
Weg ON	43,76	+0,60	+1,39%

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