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Assetmix Ci Balanced Fund A (0P00016ST7)

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1,715 +0,004 +0,26%

04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 584,08M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208161

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016ST7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016ST7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Assetmix Ci Balanced Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	1,715	1,715	1,715	1,715	0,26%
03.06.2025	1,710	1,710	1,710	1,708	0,16%
02.06.2025	1,708	1,708	1,708	1,708	-0,23%
30.05.2025	1,712	1,712	1,712	1,704	0,45%
29.05.2025	1,704	1,704	1,704	1,702	0,14%
28.05.2025	1,702	1,702	1,702	1,699	0,15%
27.05.2025	1,699	1,699	1,699	1,699	0,48%
26.05.2025	1,691	1,691	1,691	1,686	0,27%
23.05.2025	1,686	1,686	1,686	1,686	-0,22%
22.05.2025	1,690	1,690	1,693	1,690	-0,18%
21.05.2025	1,693	1,693	1,694	1,693	0,00%
20.05.2025	1,694	1,694	1,694	1,694	-0,07%
19.05.2025	1,695	1,695	1,695	1,695	-0,18%
16.05.2025	1,698	1,698	1,698	1,693	0,29%
15.05.2025	1,693	1,693	1,693	1,693	-0,33%
14.05.2025	1,698	1,698	1,698	1,698	0,00%
13.05.2025	1,698	1,698	1,698	1,691	0,44%
12.05.2025	1,691	1,691	1,691	1,674	1,00%
09.05.2025	1,674	1,674	1,674	1,674	0,64%
08.05.2025	1,663	1,663	1,663	1,663	-0,15%
07.05.2025	1,666	1,666	1,666	1,666	0,00%
06.05.2025	1,666	1,666	1,666	1,666	-0,40%
05.05.2025	1,672	1,672	1,678	1,672	-0,33%

Alta: 1,715

Baixa: 1,663

Diferença: 0,051

Média: 1,692

Var%: 2,211

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BNP Basket Saipem.	30,050	0,000	0,00%
Eib Tf 4.5% Gn29 .	101,25	0,00	0,00%
Flossbach von Sto.	134,040	+0,110	+0,08%