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Assetmix Ci Balanced Fund B (0P00016ST8)

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1,736 +0,006 +0,33%

26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,05M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208179

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016ST8 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016ST8. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Assetmix Ci Balanced Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	1,736	1,736	1,736	1,731	0,33%
25.06.2025	1,731	1,731	1,731	1,731	0,00%
24.06.2025	1,731	1,731	1,731	1,731	0,18%
23.06.2025	1,728	1,728	1,728	1,728	0,00%
20.06.2025	1,728	1,728	1,729	1,728	-0,05%
19.06.2025	1,729	1,729	1,729	1,729	0,09%
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17.06.2025	1,725	1,725	1,725	1,725	-0,40%
13.06.2025	1,731	1,731	1,742	1,731	-0,61%
12.06.2025	1,742	1,742	1,742	1,738	0,24%
11.06.2025	1,738	1,738	1,738	1,738	0,05%
10.06.2025	1,737	1,737	1,737	1,732	0,32%
09.06.2025	1,732	1,732	1,734	1,732	-0,13%
06.06.2025	1,734	1,734	1,734	1,734	0,35%
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04.06.2025	1,727	1,727	1,727	1,727	0,26%
03.06.2025	1,722	1,722	1,722	1,719	0,16%
02.06.2025	1,719	1,719	1,719	1,719	-0,23%
30.05.2025	1,723	1,723	1,723	1,716	0,45%
29.05.2025	1,716	1,716	1,716	1,713	0,14%
28.05.2025	1,713	1,713	1,713	1,711	0,15%

Alta: 1,742

Baixa: 1,711

Diferença: 0,031

Média: 1,728

Var%: 1,495

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HSBC Trinkaus & B.	0,140	0,000	0,00%
Invesco S&P 500 E.	37,78	+0,17	+0,45%
Lord Abbett Core .	9,24	-0,03	-0,32%