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Assetmix Ci Balanced Fund B (0P00016ST8)

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26/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 589,05M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000208179

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016ST8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AssetMix Ci Balanced Fund of Funds B (0P00016ST8). Nossos dados do AssetMix Ci Balanced Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,390	19,080	7,690
Ações	67,400	67,420	0,020
Título	19,580	19,680	0,100
Conversíveis	0,310	0,310	0,000
Outros	1,320	1,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,461	12,839
Índice Preço/Valor Contábil	2,136	2,056
Índice Preço/Vendas	1,351	1,624
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,285	8,899
Retorno com dividendos	3,016	3,577
Crescimento de lucros em 5 anos	9,944	10,560

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,400	22,249
Consumo Cíclico	13,930	13,687
Consumo Não-Cíclico	12,580	9,345
Serviços de Comunicação	11,550	12,196
Tecnologia	11,470	10,403
Materiais Básicos	9,140	11,332
Saúde	8,110	6,430
Industriais	4,980	7,390
Imóveis	3,440	9,086
Energia	1,830	3,241
Utilidades	0,590	1,219

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Blended Global Equity A USD Acc	IE000GKBXII0	20,18	-	-
Ci Managed Fund A	ZAE000195160	17,58	1,528	+0,26%
ABAX Balanced Prescient Fund A1	ZAE000163556	15,37	3,100	+0,50%
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	9,99	31,153	+0,07%
iShares MSCI World	US4642863926	6,75	168,59	+0,53%
Ninety One Managed E	ZAE000258901	4,78	-	-
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	ZAE000203576	4,78	5,226	+0,68%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,65	243,525	-0,25%
Southchester F/R 040725	-	4,05	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	2,58	-	-

Principais fundos de ações por AssetMix Solutions

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,25B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,25B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,98B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,98B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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BNP Call 22.09 EU.	0,460	0,000	0,00%
Deka-Global Balan.	103,270	+0,140	+0,14%