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Assumption/fidelity International Growth A (0P000073CR)

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23,469 +0,227 +0,97%

30/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Assumption Life

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000073CR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Assumption/Fidelity International Growth A (0P000073CR). Nossos dados do Assumption/Fidelity International Growth A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,200	2,580	0,380
Ações	97,040	97,040	0,000
Outros	0,760	0,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,032	18,545
Índice Preço/Valor Contábil	4,524	3,023
Índice Preço/Vendas	3,477	2,311
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,874	12,193
Retorno com dividendos	1,552	2,382
Crescimento de lucros em 5 anos	11,149	9,864

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,940	21,853
Tecnologia	19,080	15,202
Serviços Financeiros	17,420	20,016
Materiais Básicos	9,190	5,979
Consumo Cíclico	8,900	9,553
Serviços de Comunicação	7,010	6,439
Saúde	3,690	10,287
Energia	0,470	3,072
Consumo Não-Cíclico	0,300	7,360

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SAP	DE0007164600	6,72	229,400	+0,70%
Safran	FR0000073272	5,06	301,10	+0,90%
ASML Holding	NL0010273215	3,70	879,60	+4,54%
CRH	IE0001827041	3,51	8.920,0	-0,25%
Compass	GB00BD6K4575	3,08	2.519,00	+0,24%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,04	397,600	-0,10%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,89	7.589,0	-2,69%
GE Vernova LLC	US36828A1016	2,82	606,15	-1,42%
Atlas Copco A	SE0017486889	2,70	166,1	+4,14%
Taiwan Semiconductor	TW0002330008	2,53	1.305,00	+0,38%

Principais fundos de ações por Assumption Life

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Assumption FDI True North A	22,63M	13,42	13,34	8,18
Assumption FDI Canadian OpportunitA	21,52M	4,90	12,47	10,65
Assumption FDI Canadian OpportunitB	21,52M	4,05	11,12	9,32
Assumption FDI Canadian Opportuniti	21,52M	4,16	11,28	9,49
Assumption Fidelity International B	13,27M	6,00	12,18	5,27

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Ibovespa Futuros	146.211	-937	-0,64%
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US 30	46.453,2	+12,1	+0,03%
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Bitcoin Futuro	119.377,0	+932,0	+0,79%
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Petróleo WTI	61,84	+0,06	+0,10%
Café Contrato C	384,50	+9,65	+2,57%
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Cacau NY	6.690,00	-59,00	-0,87%
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Açúcar NY nº11	16,19	+0,04	+0,25%

Dólar/BRL	5,3294	+0,0065	+0,12%
EUR/BRL	6,2618	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1750	+0,0019	+0,16%
Dólar/JPY	147,13	+0,06	+0,04%
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CAD/BRL	3,8253	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,38	-0,08	-0,25%
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Casas Bahia ON	3,77	-0,15	-3,83%
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Amonis Equity Eme.	9.285,400	+24,610	+0,27%
Bantleon Yield Pl.	90,980	+0,030	+0,03%
KB KBSTAR Prime I.	16.255	+240	+1,50%
Amundi S&P 500 ES.	3.501,17	+0,00	+0,00%