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Erste Future Invest Eur R01 A (0P0001IL69)

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 572,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296D0

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IL69

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A (0P0001IL69). Nossos dados do ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	4,360	0,200
Ações	95,840	95,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,457	24,007
Índice Preço/Valor Contábil	2,610	4,516
Índice Preço/Vendas	2,134	3,287
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,031	15,874
Retorno com dividendos	1,388	1,223
Crescimento de lucros em 5 anos	11,832	12,399

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,070	26,653
Industriais	18,550	11,865
Saúde	15,890	16,378
Serviços de Comunicação	11,170	7,939
Consumo Cíclico	7,470	12,511
Serviços Financeiros	6,060	13,477
Imóveis	5,020	1,956
Materiais Básicos	3,540	4,322
Utilidades	3,540	2,306
Consumo Não-Cíclico	2,700	8,070

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3,58	185,460	+0,31%
Microsoft	US5949181045	3,26	406,32	+1,82%
NVIDIA	US67066G1040	2,87	877,35	+6,18%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,71	886.6	+2.28%
Amazon.com	US0231351067	2,45	179.62	+3.43%
Alphabet A	US02079K3059	2,24	171.95	+10.22%
ASML Holding	NL0010273215	2,18	858,80	+3,22%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT	AT0000746755	2,09	-	-
Fiserv	US3377381088	1,99	155,84	+1,66%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,95	782,00	+2,09%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AT0000A03N37	504,86M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	504,86M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	504,86M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296F5	572,89M	6,93	-4,03	-
AT0000A2DY59	489,21M	-8,47	-2,69	-

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S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
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Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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