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Erste Future Invest Eur R01 Vtia (0P0001IL6B)

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08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 584,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A296F5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001IL6B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA (0P0001IL6B). Nossos dados do ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 VTIA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,160	4,360	0,200
Ações	95,840	95,840	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,457	24,032
Índice Preço/Valor Contábil	2,610	4,517
Índice Preço/Vendas	2,134	3,291
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,031	15,892
Retorno com dividendos	1,388	1,221
Crescimento de lucros em 5 anos	11,832	12,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,070	26,687
Industriais	18,550	11,873
Saúde	15,890	16,365
Serviços de Comunicação	11,170	7,955
Consumo Cíclico	7,470	12,488
Serviços Financeiros	6,060	13,478
Imóveis	5,020	1,947
Materiais Básicos	3,540	4,328
Utilidades	3,540	2,277
Consumo Não-Cíclico	2,700	8,048

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T	AT0000705678	3,58	194,560	+0,11%
Microsoft	US5949181045	3,26	412,32	+0,43%
NVIDIA	US67066G1040	2,87	887.47	-1.84%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,71	883,2	+0,07%
Amazon.com	US0231351067	2,45	189.50	+0.80%
Alphabet A	US02079K3059	2,24	169.96	+0.34%
ASML Holding	NL0010273215	2,18	847,90	+0,34%
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT	AT0000746755	2,09	-	-
Fiserv	US3377381088	1,99	154,66	+0,89%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,95	802.00	+2.04%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AT0000A03N37	537,75M	-10,08	-12,50	7,21
AT0000705660	537,75M	-22,77	-10,73	7,66
AT0000705678	537,75M	-22,77	-10,72	7,66
AT0000A296D0	584,7M	6,91	-4,01	-
AT0000A2DY59	518,51M	-8,47	-2,69	-

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,5	+5,4	+0,10%
US 30	39.450,2	+62,4	+0,16%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.210,0	+165,0	+0,26%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	79,66	+0,40	+0,50%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.353,20	+12,90	+0,55%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0783	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	155,35	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2526	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,4433	+0,0045	+0,07%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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