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Athena Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U488)

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Dados históricos de ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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07/05 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fundação Vale Do Rio Doce de Seguridade Social

ISIN: BRATHECTF005

S/N: 05.512.426/0001-48

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000U488

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U488). Nossos dados do ATHENA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	5,740	0,000
Título	94,260	94,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	92,418	3.526,940
Não alocado	5,740	2.550,290
Corporativo	1,842	13,606

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IGP-M 2031	BRSTNCNTC0K4	23,13	7.956,600	+0,42%
Tesouro IPCA+ Agosto 2040	BRSTNCNTB3C6	15,78	3.816,630	+0,44%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	14,40	4.078,040	+2,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7,88	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	7,68	4.332,090	+0,10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6,61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/21	BRSTNCNTB4T8	5,74	-	-
Tesouro IPCA+ Maio 2045	BRSTNCNTB0A6	3,45	3.790,630	+0,58%
Tesouro IPCA+ Agosto 2050	BRSTNCNTB3D4	3,25	3.693,450	+0,87%
Tesouro IPCA+ Maio 2055	BRSTNCNTB4Q4	3,12	3.735,630	+0,43%

Outros principais fundos por Fundação Vale Do Rio Doce de Seguridade Social - Valia

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MULTIMERCADO HUNTER CREDITO PRIVADO	7,24B	2,98	12,27	9,25
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE V	430,46M	3,46	-3,36	8,08
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES INDE	1,14B	8,79	3,06	9,02
MULTIMERCADO KANSAS CREDITO PRIVADO	542,68M	3,05	13,13	9,50
MULTIMERCADO SAFIRA CREDITO PRIVADO	91,79M	3,61	8,49	11,16

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Ibovespa	139.864	-472	-0,34%
Ibovespa Futuros	141.884	-606	-0,43%
US 500	6.449,8	+34,3	+0,53%
US 30	45.214,5	-81,2	-0,18%
S&P 500 VIX	16,34	-0,83	-4,83%
Bitcoin Futuro	112.870,0	+750,0	+0,67%
Índice Dólar	98,092	-0,255	-0,26%

Petróleo Brent	67,38	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	63,77	-1,82	-2,77%
Café Contrato C	372,95	+2,60	+0,70%
Soja Chicago	1.031,75	-9,25	-0,89%
Cacau NY	7.671,00	+125,00	+1,66%
Ouro	3.619,70	+27,50	+0,77%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4507	-0,0139	-0,25%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,06	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3438	-0,0006	-0,04%
GBP/BRL	7,3263	+0,0087	+0,12%
CAD/BRL	3,9515	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,06	-0,27	-0,86%
Vale ON	55,60	+0,21	+0,38%
Casas Bahia ON	4,90	+0,06	+1,24%
Magazine Luiza ON	8,22	+0,07	+0,86%
IRB Brasil ON	45,85	-1,05	-2,24%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	37,85	+0,17	+0,45%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
ATHENA FUNDO DE I.	14,990	+0,130	+0,88%
SMDS Flexible Jap.	10.838,430	-0,570	-0,01%
Legg Mason Wester.	113,840	+0,230	+0,20%
Franklin Diversif.	9,750	-0,040	-0,41%
Barclays Portfoli.	22,569	+0,039	+0,17%
GS SICAV - GS US .	49,910	-0,510	-1,01%
BA 3.625% 01-Mar-.	87,365	-0,375	-0,43%
Heptagon Fund ICA.	335,054	-4,961	-1,46%