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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

Sydney

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05/02 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,190	63,120	56,930
Título	91,180	95,210	4,030
Conversíveis	0,650	0,650	0,000
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,013
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,685
Índice Preço/Vendas	0,079	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,061
Retorno com dividendos	-	4,763
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,612

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,063	31,065
Corporativo	52,271	57,766
Securitizado	18,822	16,307
Governo	14,242	21,126
Não alocado	6,005	26,004

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,63	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	12,23	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,95	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	9,77	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	4,87	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,01	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,64	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,23	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,17	-	-
AMP Bank Ltd. 5.1773%	AU3FN0093605	2,11	-	-

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