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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 612,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	20,530	20,530	0,000
Título	82,910	87,170	4,260
Conversíveis	1,400	1,400	0,000
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,042
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,660
Índice Preço/Vendas	0,079	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,406
Retorno com dividendos	-	4,724
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,037

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	8,564	28,366
Corporativo	45,842	55,622
Não alocado	-7,779	24,520
Securitizado	20,005	18,390
Governo	9,916	19,753

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	16,06	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	15,88	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	14,92	-	-
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS	-	10,45	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	10,40	-	-
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS	-	10,08	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,99	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2,98	-	-
Bny Trust Company Of Australia Ltd. As Trustee Of The Series 2024-2 WST Tru	AU3FN0092763	2,40	-	-
AMP Bank Ltd. 4.9293%	AU3FN0093605	2,30	-	-

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