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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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28/06 - Fechado. Moeda em AUD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,410	77,400	66,990
Título	86,530	89,430	2,900
Conversíveis	0,990	0,990	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	1,980	1,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,945
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,979
Índice Preço/Vendas	0,079	1,948
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,814
Retorno com dividendos	-	3,784
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,649

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,627	79,576
Corporativo	59,575	65,950
Securitizado	16,144	14,852
Governo	14,232	18,866
Não alocado	6,484	27,776

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 27

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	25,41	-	-
Schroder Higher Yielding Credit Pool -IC	AU60SCH00505	18,97	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	10,04	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	3,95	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	3,93	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3,56	-	-
Schroder Global Corporate Bond Fund - IC	AU60SCH00778	3,03	-	-
Perpetual Limited As Trustee For Puma Series 2023- 1 5.44%	AU3FN0082343	2,07	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,06	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2,04	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	39.179,9	+61,0	+0,16%
S&P 500 VIX	12,57	+0,13	+1,05%
Bitcoin Futuro	63.667,5	+2.390,0	+3,90%
Índice Dólar	105,550	+0,005	+0,00%

Petróleo Brent	86,33	+1,33	+1,56%
Petróleo WTI	82,94	+1,40	+1,72%
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Soja Chicago	1.140,25	+7,25	+0,64%
Cacau NY	7.279,50	-451,50	-5,84%
Ouro	2.340,90	+1,30	+0,06%
Açúcar NY nº11	20,25	-0,05	-0,25%

Dólar/BRL	5,5876	-0,0050	-0,09%
EUR/BRL	5,9960	+0,1043	+1,77%
EUR/Dólar	1,0731	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	161,49	+0,67	+0,41%
GBP/Dólar	1,2655	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,0711	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	4,0663	+0,0463	+1,15%

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