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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 615,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,810	171,580	151,770
Título	76,860	81,120	4,260
Conversíveis	1,380	1,380	0,000
Outros	2,000	2,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,004
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,656
Índice Preço/Vendas	0,079	1,606
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,482
Retorno com dividendos	-	4,717
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,465

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-1,199	43,499
Corporativo	50,476	54,769
Securitizado	24,343	17,924
Não alocado	18,155	23,078
Governo	5,359	20,047

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 99

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	16,22	-	-
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	14,94	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	12,03	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	11,85	-	-
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS	-	10,06	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	4,95	-	-
Perpetual Corporate Trust Limited Atf Light Trust 2024-1 4.8382%	AU3FN0091591	2,93	-	-
Bny Trust Company Of Australia Ltd. As Trustee Of The Series 2024-2 WST Tru	AU3FN0092763	2,32	-	-
AMP Bank Ltd. 4.5438%	AU3FN0093605	2,27	-	-
Series 2020-1 WST Trust 4.7182%	AU3FN0052551	2,12	-	-

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US 30	44.025,0	+205,7	+0,47%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.400,0	+900,0	+0,83%
Índice Dólar	96,815	-0,215	-0,22%

Petróleo Brent	66,23	-0,57	-0,85%
Petróleo WTI	64,79	-0,73	-1,11%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,13	-1,13	-0,11%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,40	-0,27	-0,19%
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CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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