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Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale Class (0P00007F17)

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12/03 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 620,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Schroder Investment Management Aus Ltd

ISIN: AU60SCH01032

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00007F17

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C (0P00007F17). Nossos dados do Schroder Absolute Return Income Fund - Wholesale C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	97,520	101,600	4,080
Conversíveis	0,600	0,600	0,000
Outros	2,210	2,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,016
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,698
Índice Preço/Vendas	0,079	1,593
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	9,113
Retorno com dividendos	-	4,785
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,776

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	6,027	32,791
Corporativo	52,516	54,354
Securitizado	21,688	17,891
Governo	16,630	19,469
Não alocado	0,300	22,432

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC	AU60SCH00448	17,04	-	-
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC	AU60SCH00505	11,74	-	-
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR	LU1293074982	9,65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	5,81	-	-
Schroder Enhanced Cash Management Fnd-IC	AU60SCH00455	5,28	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,89	-	-
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD	LU0134334290	2,90	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,42	-	-
AMP Bank Ltd. 5.1773%	AU3FN0093605	2,25	-	-
BNY Trust Co of Australia Ltd as Trustee of the Series 2020-1 WST Trust Ser	AU3FN0052551	2,24	-	-

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