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Auretas Strategy Balanced (d) C (LP68151749)

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 208,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JSXH6

Classe de Ativo: Ações

Holdings LP68151749

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AURETAS strategy balanced D C (LP68151749). Nossos dados do AURETAS strategy balanced D C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	5,900	2,680
Ações	54,070	54,070	0,000
Título	35,800	38,350	2,550
Conversíveis	1,720	1,720	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	5,160	5,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,369	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	2,734	2,420
Índice Preço/Vendas	1,957	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,890	10,140
Retorno com dividendos	1,752	2,471
Crescimento de lucros em 5 anos	11,069	10,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,000	19,745
Serviços Financeiros	15,980	15,128
Saúde	14,230	12,874
Consumo Cíclico	11,710	11,016
Industriais	10,730	12,217
Serviços de Comunicação	10,450	6,704
Consumo Não-Cíclico	3,580	7,880
Materiais Básicos	2,140	5,258
Utilidades	1,980	3,377
Imóveis	1,920	3,728
Energia	1,290	4,264

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15,67	9,26	+0,11%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8,86	85,591	+0,10%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	8,71	4,12	+0,16%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5,58	337,93	+0,04%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,21	225,06	-1,32%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3,25	45,30	+0,08%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	2,98	4,70	+0,12%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2,92	54,90	-0,36%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	2,91	30,49	+0,07%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	2,82	71,78	-0,24%

Principais fundos de ações por AURETAS family trust GmbH

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,59B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,59B	3,85	3,91	6,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,59B	3,66	3,47	6,32
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	792,42M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	792,42M	2,55	-0,96	10,84

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S&P 500 VIX	13,60	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	62.785,0	-645,0	-1,02%
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Petróleo WTI	79,24	+0,12	+0,15%
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Cacau NY	7.130,00	-1.761,00	-19,81%
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Açúcar NY nº11	18,63	-0,67	-3,47%

Dólar/BRL	5,1572	+0,0062	+0,12%
EUR/BRL	5,5588	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,0785	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	156,40	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2555	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,4730	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,7692	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	41,62	+0,04	+0,10%
Vale ON	64,67	+0,38	+0,59%
Casas Bahia ON	7,26	+0,45	+6,61%
Magazine Luiza ON	1,58	+0,04	+2,60%
IRB Brasil ON	37,65	-1,15	-2,96%
Oi ON	0,65	-0,01	-1,52%
Weg ON	39,08	+0,11	+0,28%

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