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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Vbs (0P000067IW)

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Dados históricos de Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

113,020 -0,210 -0,19%

12/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0014111493

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067IW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS (0P000067IW). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,660	0,000
Título	96,340	96,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,390	40,934
Corporativo	35,872	33,003
Securitizado	11,481	19,273
Não alocado	3,660	1,395
Municipal	0,482	0,482

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4,18	-	-
Suíça a 5 anos	CH0006448424	3,22	0,101	+9,78%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3,19	-	-
Suíça a 2 anos	CH0001480083	2,75	-0,089	+-10,10%
Suíça a 4 anos	CH0015633453	2,67	0,069	+18,97%
Suíça a 7 anos	CH0018454253	2,39	0,169	-4,52%
Suíça a 6 anos	CH0015221663	2,37	0,179	+5,92%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2,13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2,10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Avadis Fund Obligationen CHF Inland		1,9B	-0,87	3,37	0,22
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		369,84M	-0,47	2,44	0,38

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.476,3	+16,0	+0,25%
US 30	45.645,0	+100,1	+0,22%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,790	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	67,40	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	63,93	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.512,60	-3,50	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3492	+0,0033	+0,05%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,15	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3505	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3357	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,9511	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Avadis Fund - Obl.	113,020	-0,210	-0,19%
Coronation Global.	3,100	-0,016	-0,50%
Compass Balanced .	30,130	-0,039	-0,13%
Hongta ChangYi In.	1,042	+0,001	+0,05%
GELG	0,850	0,000	0,00%
SANTANDER FIC FI .	28,733	+0,046	+0,16%
S&P/TSX Composite.	156,98	+0,14	+0,09%
Abderus Fund - Gl.	316,780	-3,130	-0,98%