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Avadis Fund - Obligationen Chf Inland Vbs (0P000067IW)

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Dados históricos de Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

113,020 -0,210 -0,19%

12/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0014111493

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000067IW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS (0P000067IW). Nossos dados do Avadis Fund - Obligationen CHF Inland VBS incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,660	3,660	0,000
Título	96,340	96,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,390	40,537
Corporativo	35,872	35,525
Securitizado	11,481	19,514
Não alocado	3,660	1,451
Municipal	0,482	0,482

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 183

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	4,18	-	-
Suíça a 5 anos	CH0006448424	3,22	-0,007	+-89,36%
Switzerland (Govt) 4%	CH0010379300	3,19	-	-
Suíça a 2 anos	CH0001480083	2,75	-0,187	+-24,95%
Suíça a 4 anos	CH0015633453	2,67	-0,059	+-56,51%
Suíça a 7 anos	CH0018454253	2,39	0,107	+100,93%
Suíça a 6 anos	CH0015221663	2,37	0,055	+-787,50%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008435569	2,13	-	-
Switzerland (Government Of) 3.25%	CH0008435551	2,10	-	-
Switzerland (Govt) 2.75%	CH0008055649	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Avadis Fund Obligationen CHF Inland		1,93B	0,01	2,71	0,21
	LO Funds CH Swiss Franc High Grade		347,73M	0,03	2,65	0,43

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.944,0	+4,7	+0,08%
US 30	42.409,0	+89,3	+0,21%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.510,0	+630,0	+0,62%
Índice Dólar	98,637	-0,060	-0,06%

Petróleo Brent	65,19	-0,06	-0,09%
Petróleo WTI	63,19	-0,18	-0,28%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,50	+4,00	+0,38%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.385,45	+10,35	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3980	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1454	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	143,60	+0,15	+0,10%
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GBP/BRL	7,5861	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	4,0890	+0,0030	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Pioneer Funds - U.	60,820	-0,100	-0,16%
Columbia Total Re.	30,380	+0,190	+0,63%
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