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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,720	27,720	18,000
Ações	22,900	23,070	0,170
Título	25,630	38,210	12,580
Conversíveis	1,950	1,950	0,000
Outros	39,810	40,350	0,540

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,953	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,538	2,251
Índice Preço/Vendas	1,258	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,941	9,563
Retorno com dividendos	2,329	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	10,487	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,660	6,428
Serviços Financeiros	16,230	18,384
Industriais	13,800	15,888
Materiais Básicos	12,050	5,852
Consumo Cíclico	9,090	10,575
Tecnologia	8,930	16,636
Imóveis	3,490	3,068
Saúde	3,290	11,364
Energia	1,250	4,279
Consumo Não-Cíclico	0,960	6,978
Utilidades	0,260	4,872

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,59	112,996	+0,01%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,83	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,73	144,330	+0,03%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,51	8,720	0,00%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,61	-	-
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst CHF Hdg Acc	IE000WEDPXS0	3,50	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,31	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	3,18	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,92	1.954,4	+0,33%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	2,88	31,01	+0,19%

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US 30	44.592,5	+133,8	+0,30%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	120.885,0	+185,0	+0,15%
Índice Dólar	97,475	-0,452	-0,46%

Petróleo Brent	65,71	-0,41	-0,62%
Petróleo WTI	62,68	-0,49	-0,78%
Café Contrato C	317,80	+2,65	+0,84%
Soja Chicago	1.039,38	+6,38	+0,62%
Cacau NY	8.812,50	+19,50	+0,22%
Ouro	3.414,30	+15,30	+0,45%
Açúcar NY nº11	16,94	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,3895	-0,0529	-0,97%
EUR/BRL	6,3492	+0,0559	+0,89%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0055	+0,47%
Dólar/JPY	147,25	-0,52	-0,35%
GBP/Dólar	1,3575	+0,0067	+0,50%
GBP/BRL	7,3317	+0,0592	+0,81%
CAD/BRL	3,9185	+0,0049	+0,12%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Weg ON	36,61	-0,61	-1,64%

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