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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,750	30,020	18,270
Ações	23,040	23,200	0,160
Título	23,220	35,900	12,680
Conversíveis	1,940	1,940	0,000
Outros	40,050	40,480	0,430

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,286	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,536	2,226
Índice Preço/Vendas	1,268	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,280	9,439
Retorno com dividendos	2,300	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	8,713	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,360	6,379
Serviços Financeiros	15,840	18,704
Industriais	13,280	15,238
Materiais Básicos	12,240	6,085
Consumo Cíclico	9,560	10,175
Tecnologia	9,120	15,801
Saúde	4,140	12,428
Imóveis	3,460	3,377
Energia	1,160	3,781
Consumo Não-Cíclico	0,590	7,034
Utilidades	0,260	5,168

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,58	112,677	+0,03%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,97	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,70	142,640	-0,41%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,44	8,650	-0,35%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,64	-	-
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst CHF Hdg Acc	IE000WEDPXS0	3,46	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,40	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3,20	-	-
RIT Capital	GB0007366395	2,89	1.924,0	+0,73%
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	2,87	30,89	-0,55%

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US 30	44.412,5	-47,2	-0,11%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	119.712,5	-857,5	-0,71%
Índice Dólar	97,732	-0,065	-0,07%

Petróleo Brent	69,02	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
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Soja Chicago	1.000,63	-0,12	-0,01%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.357,40	-1,70	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5232	+0,0043	+0,07%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,65	-0,07	-0,05%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Brandes Global Sm.	64,344	-0,440	-0,68%
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MFC Hi-Dividend F.	5,809	+0,116	+2,04%
BMO Europe High D.	20,24	-0,04	-0,20%