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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 153,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,730	27,910	17,180
Ações	21,020	21,110	0,090
Título	25,140	36,160	11,020
Conversíveis	1,960	1,960	0,000
Outros	41,140	41,590	0,450

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,769	15,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,461	2,212
Índice Preço/Vendas	1,157	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,607	9,333
Retorno com dividendos	2,330	2,980
Crescimento de lucros em 5 anos	10,236	9,923

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	30,830	6,399
Serviços Financeiros	16,570	18,210
Industriais	14,650	15,459
Materiais Básicos	13,560	5,987
Tecnologia	10,010	16,349
Consumo Cíclico	7,800	10,574
Saúde	4,370	11,744
Energia	1,150	4,283
Consumo Não-Cíclico	0,660	7,210
Utilidades	0,270	4,813
Imóveis	0,130	3,103

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,63	112,497	+0,02%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	5,08	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,76	142,410	+0,12%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,55	8,590	0,00%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,67	-	-
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst CHF Hdg Acc	IE000WEDPXS0	3,49	-	-
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,48	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E188	3,25	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	2,90	30,03	+0,39%
RIT Capital	GB0007366395	2,88	1.922,0	+0,52%

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Ibovespa	136.896	-650	-0,47%
Ibovespa Futuros	137.600	-800	-0,58%
US 500	5.981,1	+10,7	+0,18%
US 30	42.510,5	-9,1	-0,02%
S&P 500 VIX	17,53	-0,16	-0,90%
Bitcoin Futuro	105.502,5	-817,5	-0,77%
Índice Dólar	98,737	-0,422	-0,43%

Petróleo Brent	64,96	-0,67	-1,02%
Petróleo WTI	62,93	-0,48	-0,76%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.398,60	+21,50	+0,64%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6465	+0,0082	+0,15%
EUR/BRL	6,4558	+0,0455	+0,71%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0049	+0,43%
Dólar/JPY	142,83	-1,14	-0,79%
GBP/Dólar	1,3555	+0,0036	+0,27%
GBP/BRL	7,6608	+0,0398	+0,52%
CAD/BRL	4,1323	+0,0230	+0,56%

Petrobras PN	29,38	-0,80	-2,65%
Vale ON	52,80	+0,27	+0,51%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,78	-0,47	-4,59%
IRB Brasil ON	49,23	-0,39	-0,79%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,06	+1,36	+3,26%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
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Threadneedle Lux .	206,631	+0,551	+0,27%
Mexico 7.5 08-Apr.	108,800	+0,370	+0,34%
HSBC Global Inves.	13,068	+0,075	+0,58%
SMTAM Hedged US M.	11.057,480	-0,520	0,00%
Stewart Investors.	15,72	+0,06	+0,39%
International Ban.	65,800	0,000	0,00%
SMDS Emerging Hig.	10.002,490	-0,510	-0,01%