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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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29/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,200	24,830	11,630
Ações	20,380	20,460	0,080
Título	20,830	28,970	8,140
Conversíveis	1,910	1,910	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	43,640	44,060	0,420

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,619	15,272
Índice Preço/Valor Contábil	1,489	2,203
Índice Preço/Vendas	1,075	1,541
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,200	9,606
Retorno com dividendos	2,130	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	15,990	10,492

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,000	16,976
Serviços de Comunicação	21,860	6,408
Materiais Básicos	17,160	6,024
Industriais	14,610	15,094
Tecnologia	10,520	17,246
Saúde	5,560	12,222
Consumo Cíclico	3,720	10,644
Energia	2,830	4,666
Consumo Não-Cíclico	1,500	7,321
Utilidades	0,180	4,767
Imóveis	0,050	2,830

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 93

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,45	109,700	-0,07%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,79	140,100	-0,28%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,54	8,610	-0,35%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,50	-	-
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,34	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,76	23,66	-0,76%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,60	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3,35	77.85	-1.02%
RIT Capital	GB0007366395	2,97	1.980,0	+0,71%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,97	-	-

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US 30	42.691,4	+117,7	+0,28%
S&P 500 VIX	16,80	-0,60	-3,45%
Bitcoin Futuro	94.705,0	+1.940,0	+2,09%
Índice Dólar	107,840	-0,093	-0,09%

Petróleo Brent	74,57	+0,58	+0,78%
Petróleo WTI	71,63	+0,64	+0,90%
Café Contrato C	313,12	-7,88	-2,45%
Soja Chicago	984,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	11.530,00	+23,00	+0,20%
Ouro	2.623,91	+5,81	+0,22%
Açúcar NY nº11	19,20	+0,07	+0,37%

Dólar/BRL	6,1778	-0,0003	0,00%
EUR/BRL	6,4558	+0,0249	+0,39%
EUR/Dólar	1,0408	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	156,80	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,2542	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,7775	+0,0255	+0,33%
CAD/BRL	4,3126	+0,0052	+0,12%

Petrobras PN	36,19	+0,53	+1,49%
Vale ON	54,55	-0,19	-0,35%
Casas Bahia ON	2,89	+0,06	+2,12%
Magazine Luiza ON	6,50	-0,01	-0,15%
IRB Brasil ON	42,45	-0,90	-2,08%
Oi ON	1,34	+0,01	+0,75%
Weg ON	52,77	-0,91	-1,70%

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