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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,890	24,900	8,010
Ações	19,890	20,040	0,150
Título	19,730	27,830	8,100
Conversíveis	1,920	1,920	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	41,550	44,460	2,910

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,046	15,356
Índice Preço/Valor Contábil	1,423	2,209
Índice Preço/Vendas	1,034	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,021	9,633
Retorno com dividendos	2,197	3,013
Crescimento de lucros em 5 anos	16,432	10,391

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	22,730	6,277
Serviços Financeiros	21,410	17,206
Materiais Básicos	15,500	5,929
Industriais	15,380	15,139
Tecnologia	10,520	17,284
Saúde	5,850	11,975
Consumo Cíclico	3,950	10,908
Energia	2,850	4,628
Consumo Não-Cíclico	1,560	7,134
Utilidades	0,190	4,778
Imóveis	0,060	2,910

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,48	110,289	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,66	142,350	+0,42%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	4,52	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,49	8,700	+0,35%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,39	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,70	26,47	-0,08%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,63	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3,10	1.978,0	+0,51%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	2,98	-	-
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,93	98,96	+0,37%

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.081,5	-2,0	-0,03%
US 30	44.753,0	+5,3	+0,01%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	97.212,5	+97,5	+0,10%
Índice Dólar	107,630	+0,070	+0,07%

Petróleo Brent	74,35	+0,10	+0,13%
Petróleo WTI	70,62	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
Soja Chicago	1.059,13	-2,62	-0,25%
Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
Ouro	2.884,16	+7,46	+0,26%
Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	5,9773	-0,0054	-0,09%
EUR/Dólar	1,0376	-0,0007	-0,07%
Dólar/JPY	151,44	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,2428	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,1582	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0252	-0,0034	-0,08%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	+0,82	+1,51%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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