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Avance Stability Fund Eur Class A Shares (0P0000X169)

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29/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 160,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Ilhas Cayman

Emissor: Avance Stability Fund

ISIN: KYG067251085

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X169

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Avance Stability Fund EUR Class A Shares (0P0000X169). Nossos dados do Avance Stability Fund EUR Class A Shares incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,300	25,800	17,500
Ações	25,390	25,520	0,130
Título	27,200	39,770	12,570
Conversíveis	0,950	0,950	0,000
Outros	38,160	38,340	0,180

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,871	16,080
Índice Preço/Valor Contábil	1,640	2,252
Índice Preço/Vendas	1,519	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,696	9,713
Retorno com dividendos	1,304	2,919
Crescimento de lucros em 5 anos	12,788	9,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,990	18,983
Serviços de Comunicação	27,620	6,476
Materiais Básicos	11,770	5,859
Consumo Cíclico	9,700	10,426
Industriais	8,570	16,106
Tecnologia	7,470	16,370
Saúde	2,210	11,247
Imóveis	1,740	2,995
Energia	0,970	4,220
Consumo Não-Cíclico	0,910	6,813
Utilidades	0,040	4,766

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,46	112,853	+0,03%
Or Barre 12.5 Kg 995 Fine Chf Gramme	-	4,92	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	4,65	144,950	-0,06%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8D0PH41	4,39	8,760	+0,11%
Brevan Howard Abs Rt Govt Bd AM EUR Acc	LU1917107119	3,49	-	-
PIMCO GIS Low Dur Inc Inst CHF Hdg Acc	IE000WEDPXS0	3,43	-	-
RIT Capital	GB0007366395	3,39	1.996,0	+0,60%
Bank Of England Elizabeth Ii Sov Ab 1974 Gbp 1	XD0276826324	3,39	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	3,10	-	-
Sprott Physical Gold and Silver Trust	CA85208R1010	3,01	35,88	+0,76%

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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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KSM SAL RS 10 RTY	4.712,00	0,00	0,00%
American Funds In.	27,45	+0,15	+0,55%
SOLIS CAPITAL ANT.	4,275	+0,002	+0,05%
1969	8.520,0	+50,0	+0,59%