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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030)

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22/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

Classe de Ativo: Título

Holdings 170156030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Corto Plazo B FI (170156030). Nossos dados do Aviva Corto Plazo B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,60	19,60
Título	75,73	75,73
Conversíveis	4,67	4,67

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,35	47,47
Não alocado	17,65	20,09
Governo	16,19	22,83
Securitizado	10,13	4,29

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,65	96,90	-0,09%
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,95	100,930	-0,05%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	3,75	97,92	-0,05%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,84	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,61	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,41	99,790	+0,02%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,35	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,34	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,26	99,729	-0,06%
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,17	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	208,47M	4,12	2,20	0,89
Santalucoa Corto Plazo D FI	208,59M	4,07	2,15	-
Aviva Renta Fija A FI	203,65M	4,32	0,83	1,11
Aviva Renta Fija B FI	176,97M	3,64	0,18	0,46
Santalucoa Renta Fija D FI	176,97M	4,16	0,68	-

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Ibovespa Futuros	123.136	+1	+0,00%
US 500	6.113,0	-5,7	-0,09%
US 30	44.524,0	-41,3	-0,09%
S&P 500 VIX	15,02	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,535	-0,328	-0,30%

Petróleo Brent	78,26	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	74,56	-0,06	-0,08%
Café Contrato C	343,95	-1,33	-0,39%
Soja Chicago	1.054,88	-9,12	-0,86%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.781,01	+16,01	+0,58%
Açúcar NY nº11	18,69	-0,04	-0,21%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1920	+0,0191	+0,31%
EUR/Dólar	1,0454	+0,0039	+0,37%
Dólar/JPY	155,15	-0,91	-0,58%
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