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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B Fi (170156030)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 207,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

Classe de Ativo: Título

Holdings 170156030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Corto Plazo B FI (170156030). Nossos dados do Aviva Corto Plazo B FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,74	24,74
Título	70,73	70,73
Conversíveis	4,53	4,53

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	44,93	47,51
Não alocado	24,74	19,94
Governo	15,67	22,74
Securitizado	10,13	4,40

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4,52	97,11	-0,05%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,97	-	-
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3,84	101,130	-0,07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2,76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2,53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,38	100,110	-0,04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,33	99,810	0,00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2,26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2,19	99,656	0,00%

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	207,06M	3,92	2,16	0,88
Santalucoa Corto Plazo D FI	207,06M	3,88	2,11	-
Aviva Renta Fija A FI	204,32M	4,81	1,00	1,21
Aviva Renta Fija B FI	13,87M	4,18	0,34	0,55
Santalucoa Renta Fija D FI	3,1M	4,66	0,84	-

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Bitcoin Futuro	100.035,0	+5.075,0	+5,34%
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EUR/Dólar	1,0393	-0,0012	-0,12%
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