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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000027PW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027PW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.06.2025	321,379	321,379	321,379	321,379	0,03%
18.06.2025	321,289	321,289	321,289	321,289	0,02%
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13.06.2025	320,912	320,912	320,912	320,912	-0,38%
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11.06.2025	321,604	321,604	321,604	321,604	0,35%
10.06.2025	320,472	320,472	320,472	320,472	0,43%
06.06.2025	319,109	319,109	319,109	319,109	-0,28%
05.06.2025	320,004	320,004	320,004	320,004	-0,06%
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02.06.2025	317,731	317,731	317,731	317,731	-0,12%
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28.05.2025	317,332	317,332	317,332	317,332	-0,18%
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Alta: 322,132

Baixa: 316,125

Diferença: 6,007

Média: 319,211

Var%: 1,102

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