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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxemburgo

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29/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000027PW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027PW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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29.01.2025	313,100	313,100	313,100	313,100	0,17%
28.01.2025	312,564	312,564	312,564	312,564	0,03%
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23.01.2025	310,727	310,727	310,727	310,727	-0,26%
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21.01.2025	311,379	311,379	311,379	311,379	0,34%
20.01.2025	310,319	310,319	310,319	310,319	0,07%
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10.01.2025	307,611	307,611	307,611	307,611	-0,49%
09.01.2025	309,124	309,124	309,124	309,124	0,17%
08.01.2025	308,600	308,600	308,600	308,600	-0,17%
07.01.2025	309,134	309,134	309,134	309,134	-0,18%
06.01.2025	309,706	309,706	309,706	309,706	0,21%
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31.12.2024	308,177	308,177	308,177	308,177	-0,01%
30.12.2024	308,210	308,210	308,210	308,210	0,13%

Alta: 313,100

Baixa: 306,538

Diferença: 6,562

Média: 309,825

Var%: 1,715

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