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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000027PW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027PW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	316,120	316,120	316,120	316,120	0,46%
06.05.2025	314,677	314,677	314,677	314,677	0,03%
05.05.2025	314,576	314,576	314,576	314,576	-0,19%
02.05.2025	315,170	315,170	315,170	315,170	-0,34%
30.04.2025	316,248	316,248	316,248	316,248	-0,23%
29.04.2025	316,988	316,988	316,988	316,988	0,13%
28.04.2025	316,569	316,569	316,569	316,569	0,09%
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24.04.2025	314,746	314,746	314,746	314,746	0,35%
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17.04.2025	312,218	312,218	312,218	312,218	0,27%
16.04.2025	311,373	311,373	311,373	311,373	0,06%
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14.04.2025	309,755	309,755	309,755	309,755	1,41%
11.04.2025	305,433	305,433	305,433	305,433	-0,86%
10.04.2025	308,085	308,085	308,085	308,085	0,66%
09.04.2025	306,062	306,062	306,062	306,062	-1,10%
08.04.2025	309,466	309,466	309,466	309,466	0,11%
07.04.2025	309,129	309,129	309,129	309,129	-1,50%

Alta: 316,988

Baixa: 305,433

Diferença: 11,555

Média: 312,473

Var%: 0,732

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