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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

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332,093 +0,784    +0,24%
07/08 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 4,24B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Aviva Investors Luxembourg SA
ISIN:  LU0180621947 
Classe de Ativo:  Título
Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD 332,093 +0,784 +0,24%

0P000027PW - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000027PW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
10/07/2025 - 10/08/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
07.08.2025 332,093 332,093 332,093 332,093 0,24%
06.08.2025 331,309 331,309 331,309 331,309 -0,02%
05.08.2025 331,383 331,383 331,383 331,383 0,11%
04.08.2025 331,016 331,016 331,016 331,016 0,40%
01.08.2025 329,712 329,712 329,712 329,712 0,23%
31.07.2025 328,971 328,971 328,971 328,971 0,18%
30.07.2025 328,390 328,390 328,390 328,390 -0,08%
29.07.2025 328,651 328,651 328,651 328,651 0,34%
28.07.2025 327,548 327,548 327,548 327,548 0,19%
25.07.2025 326,931 326,931 326,931 326,931 0,24%
24.07.2025 326,136 326,136 326,136 326,136 0,03%
23.07.2025 326,036 326,036 326,036 326,036 -0,03%
22.07.2025 326,133 326,133 326,133 326,133 0,12%
21.07.2025 325,748 325,748 325,748 325,748 0,42%
18.07.2025 324,392 324,392 324,392 324,392 0,20%
17.07.2025 323,758 323,758 323,758 323,758 0,01%
16.07.2025 323,719 323,719 323,719 323,719 -0,14%
15.07.2025 324,171 324,171 324,171 324,171 -0,11%
14.07.2025 324,541 324,541 324,541 324,541 -0,13%
11.07.2025 324,974 324,974 324,974 324,974 -0,28%
10.07.2025 325,879 325,879 325,879 325,879 0,06%
Alta: 332,093 Baixa: 323,719 Diferença: 8,374 Média: 327,214 Var%: 1,966
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