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Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I Usd Acc (0P000027PW)

Luxemburgo

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19/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0180621947

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000027PW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD (0P000027PW). Nossos dados do Aviva Investors - Emerging Markets Bond Fund I USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,710	18,040	10,330
Título	92,230	92,230	0,000
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	70,917	53,429
Corporativo	22,839	24,316
Derivativo	-0,115	91,041
Não alocado	6,342	57,427

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aviva Investors US Dollar Liquidity 3Inc	IE00BJX8L117	6,19	-	-
United States Treasury Notes	-	3,48	-	-
United States Treasury Bonds	-	2,41	-	-
Oman (Sultanate Of)	XS1405777589	1,79	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2908722783	1,65	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1,51	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT998065P19	1,47	-	-
Argentina (Republic Of)	-	1,46	-	-
Hungary Government 4.875 22-Mar-2040	XS2971937672	1,39	97,500	+0,31%
Turkey (Republic of)	TRT180226T16	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Aviva Investors Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInvGlblInvGradeCorpBondIUSDAcc	6,81B	1,90	3,11	-
Aviva Investors Emerging Markets Bu	4,08B	2,32	4,46	2,20
EM Bond Fund B USD Acc	4,1B	2,32	4,46	2,20
Aviva Investors Emerging Markets Bo	4,1B	2,96	4,66	2,61
Aviva Investors Global High Yield a	3,26B	2,25	6,12	3,65

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Ibovespa Futuros	139.122	-499	-0,36%
US 500	6.059,0	+33,8	+0,56%
US 30	42.790,0	+208,2	+0,49%
S&P 500 VIX	19,83	-0,79	-3,83%
Bitcoin Futuro	105.635,0	+1.105,0	+1,06%
Índice Dólar	97,725	-0,285	-0,29%

Petróleo Brent	68,66	-1,86	-2,64%
Petróleo WTI	66,47	-2,04	-2,98%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.060,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.368,85	-26,15	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4965	-0,0167	-0,30%
EUR/BRL	6,3776	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1606	+0,0028	+0,24%
Dólar/JPY	145,39	-0,76	-0,52%
GBP/Dólar	1,3560	+0,0054	+0,40%
GBP/BRL	7,4508	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0066	+0,0041	+0,10%

Petrobras PN	32,00	-0,82	-2,50%
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IRB Brasil ON	45,50	-1,82	-3,85%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
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