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Aviva Investors - Global Aggregate Bond Fund B Eur Acc (0P0000SPQC)

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Dados históricos de Aviva Investors Global Aggregate Bond Fund B EUR, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aviva Investors Luxembourg SA

ISIN: LU0428042740

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SPQC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aviva Investors Global Aggregate Bond Fund B EUR (0P0000SPQC). Nossos dados do Aviva Investors Global Aggregate Bond Fund B EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,700	8,700	0,000
Título	90,750	90,820	0,070
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	53,930	75,783
Corporativo	25,791	28,276
Securitizado	11,310	16,235
Não alocado	8,696	43,525
Municipal	0,248	0,447
Derivativo	0,026	88,841

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 276

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.62%	-	7,65	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051221EC4	4,18	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051301GC9	3,48	-	-
Portugal Tf 4,125% Ap27 Eur	PTOTEUOE0019	3,01	103,88	-0,30%
Japan (Government Of) 1%	JP1201551FC0	2,22	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,73	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051281G68	1,63	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	1,49	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,37	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1,27	-	-

Principais fundos de títulos por Aviva Investors Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AvivaInv GradeCorpBond Ih EUR Acc	7B	1,32	1,00	0,58
Aviva Investors Global High Yieldih	3,37B	1,70	4,51	2,32
Global High Yield Bond Fund Iah EUR	3,37B	1,76	4,53	2,30

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US 30	44.381,0	-25,4	-0,06%
S&P 500 VIX	17,79	+0,31	+1,77%
Bitcoin Futuro	108.065,0	-135,0	-0,12%
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Petróleo WTI	67,64	-0,29	-0,43%
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Dólar/BRL	5,4845	+0,0000	+0,00%
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