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Axa World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation Eur (0P00000BKE)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0094159042

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BKE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA World Funds Defensive Optimal Income A Capit (0P00000BKE). Nossos dados do AXA World Funds Defensive Optimal Income A Capit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	27,040	29,620	2,580
Título	72,720	114,570	41,850
Conversíveis	2,460	2,460	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	8,800	8,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,851	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,890	2,364
Índice Preço/Vendas	2,191	1,765
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,015	9,974
Retorno com dividendos	1,512	2,654
Crescimento de lucros em 5 anos	9,331	9,812

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,380	10,981
Tecnologia	22,660	20,108
Industriais	17,240	12,164
Serviços de Comunicação	14,550	7,238
Serviços Financeiros	8,640	17,643
Saúde	7,640	11,360
Materiais Básicos	4,890	5,145

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 267

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro-Bund Future Jun25 Expo	-	38,97	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	8,64	64,92	0,00%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	7,41	112,600	-0,04%
Euro-Schatz Fut Jun25 Expo	-	6,67	-	-
Euro-Oat Future Jun25 Expo	-	6,44	-	-
Can 10yr Bond Fut Jun25 Expo	-	5,04	-	-
Euro Stoxx Bank Jun25 Expo	-	3,20	-	-
Nasdaq 100 E-Mini Jun25 Expo	-	3,07	-	-
Future on Russell 2000	-	2,58	-	-
France (Republic Of)	FR0128838515	1,47	-	-

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	2,2B	-3,52	9,60	9,65
LU1774149998	2,2B	-3,65	9,22	9,26
LU0389655811	1,31B	5,01	6,83	4,35
LU1536921650	896,02M	-13,04	4,66	-
Global Optimal Income A Capitalisat	611,92M	2,19	4,14	1,88

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Ibovespa	139.164	-385	-0,28%
Ibovespa Futuros	141.275	-645	-0,45%
US 500	6.224,9	+26,8	+0,43%
US 30	44.476,1	-19,0	-0,04%
S&P 500 VIX	16,61	-0,22	-1,31%
Bitcoin Futuro	110.110,0	+3.905,0	+3,68%
Índice Dólar	96,435	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	68,94	+1,83	+2,73%
Petróleo WTI	67,28	+1,83	+2,80%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,75	+23,00	+2,23%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.369,00	+19,20	+0,57%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4184	-0,0396	-0,73%
EUR/BRL	6,3980	-0,0495	-0,77%
EUR/Dólar	1,1799	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,63	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3630	-0,0117	-0,85%
GBP/BRL	7,3846	-0,1174	-1,56%
CAD/BRL	3,9873	-0,0119	-0,30%

Petrobras PN	32,08	+0,59	+1,87%
Vale ON	55,43	+2,07	+3,88%
Casas Bahia ON	3,02	-0,12	-3,82%
Magazine Luiza ON	9,05	-0,66	-6,80%
IRB Brasil ON	45,06	-0,81	-1,77%
Oi ON	0,58	-0,07	-10,77%
Weg ON	42,50	0,00	0,00%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
AXA World Funds .	70,010	-0,040	-0,06%
MCI SENER	2.161	0	0,00%
Beirut Stock	27,52	0,00	0,00%
FTSE Shariah Grea.	4.009,13	+17,29	+0,43%
Amundi US Treasur.	232,34	+0,32	+0,14%
Petrobras 2024	1.176,151	-52,217	-4,25%
PZU FIO Zrownowaz.	91,890	+0,130	+0,14%
Bi Eus50Cpb3437,1.	1.043,100	0,000	0,00%