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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,940 | 30,680 | 26,740 |
Ações | 50,710 | 50,710 | 0,000 |
Título | 39,560 | 42,980 | 3,420 |
Conversíveis | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Preferenciais | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 5,660 | 5,670 | 0,010 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,477 | 17,943 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,605 | 2,970 |
Índice Preço/Vendas | 2,382 | 2,159 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,251 | 12,053 |
Retorno com dividendos | 2,749 | 2,438 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,704 | 9,430 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 18,020 | 18,776 |
Serviços Financeiros | 17,530 | 17,688 |
Industriais | 12,340 | 11,286 |
Tecnologia | 11,620 | 17,853 |
Consumo Não-Cíclico | 11,490 | 10,102 |
Imóveis | 10,840 | 3,147 |
Consumo Cíclico | 7,690 | 8,533 |
Serviços de Comunicação | 4,380 | 5,332 |
Materiais Básicos | 4,030 | 5,073 |
Utilidades | 1,410 | 1,738 |
Energia | 0,650 | 2,110 |
Nº de participações compradas: 3,876
Nº de participações vendidas: 215
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | CH0117043718 | 10,14 | - | - | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | CH0315623055 | 5,04 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,01 | 245,60 | -0,28% | |
Euro-Bund Future Sep25 Expo | - | 0,97 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0,88 | 521,77 | -0,05% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,87 | 182,06 | -0,35% | |
Novartis | CH0012005267 | 0,82 | 96.54 | +0.54% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 0,81 | 71,93 | -0,26% | |
Julius Baer | CH0102484968 | 0,77 | 58,06 | +0,14% | |
Apple | US0378331005 | 0,75 | 227,18 | -0,95% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Swiss Institutional Fund Equit2 | 82,5M | -3,15 | 7,57 | 8,97 |
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