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Axa Swiss Institutional Fund – Multi Asset Plus 1 (0P0000Q1OK)

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20/02 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 45,43M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  AXA Investment Managers Schweiz AG
ISIN:  CH0105340019 
Classe de Ativo:  Ações
AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A 1.499,320 -1,200 -0,08%

Holdings 0P0000Q1OK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A (0P0000Q1OK). Nossos dados do AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,570 31,180 29,610
Ações 50,520 50,520 0,000
Título 41,860 43,830 1,970
Conversíveis 0,250 0,250 0,000
Preferenciais 0,030 0,030 0,000
Outros 5,770 5,780 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,772 17,398
Índice Preço/Valor Contábil 2,805 2,954
Índice Preço/Vendas 2,440 2,109
Índice Preço/Fluxo de Caixa 14,070 12,048
Retorno com dividendos 2,548 2,441
Crescimento de lucros em 5 anos 13,835 12,159

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 18,490 19,277
Serviços Financeiros 17,170 17,443
Tecnologia 12,830 18,095
Industriais 12,770 10,891
Consumo Não-Cíclico 11,270 9,960
Imóveis 10,030 3,148
Consumo Cíclico 7,580 8,643
Serviços de Comunicação 4,530 5,345
Materiais Básicos 3,570 5,010
Utilidades 1,320 1,715
Energia 0,430 2,304

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,782

Nº de participações vendidas: 177

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF CH0117043718 9,03 - -
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF CH0315623055 5,21 - -
Euro-Bund Future Mar25 Expo - 1,97 - -
  Apple US0378331005 1,11 245,55 -0,11%
  NVIDIA US67066G1040 1,02 134,43 -4,05%
  Roche Holding Participation CH0012032048 0,99 298.40 +1.05%
  Microsoft US5949181045 0,94 408,21 -1,90%
  Julius Baer CH0102484968 0,80 58,90 +0,24%
  Nestle SA CH0038863350 0,78 85.10 +3.35%
  Novartis CH0012005267 0,66 98.15 +1.54%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Schweiz AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA Swiss Institutional Fund Equit2 90,34M 2,64 7,56 10,58
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