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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,720 | 27,650 | 23,930 |
Ações | 49,130 | 49,130 | 0,000 |
Título | 41,240 | 43,100 | 1,860 |
Conversíveis | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Preferenciais | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Outros | 5,680 | 5,690 | 0,010 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,732 | 17,624 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,595 | 2,967 |
Índice Preço/Vendas | 2,445 | 2,136 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,896 | 12,087 |
Retorno com dividendos | 2,630 | 2,424 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,321 | 10,956 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Saúde | 19,310 | 19,220 |
Serviços Financeiros | 18,360 | 17,916 |
Consumo Não-Cíclico | 12,310 | 9,905 |
Industriais | 11,570 | 11,078 |
Tecnologia | 11,060 | 17,608 |
Imóveis | 9,310 | 3,147 |
Consumo Cíclico | 7,970 | 8,634 |
Serviços de Comunicação | 4,310 | 5,238 |
Materiais Básicos | 3,750 | 4,980 |
Utilidades | 1,360 | 1,677 |
Energia | 0,690 | 2,314 |
Nº de participações compradas: 3,788
Nº de participações vendidas: 183
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | CH0117043718 | 10,36 | - | - | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | CH0315623055 | 5,05 | - | - | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | - | 2,06 | - | - | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 1,19 | 261,90 | -0,15% | |
Nestle SA | CH0038863350 | 1,00 | 85,74 | -1,94% | |
Apple | US0378331005 | 0,90 | 209,28 | +0,44% | |
Julius Baer | CH0102484968 | 0,86 | 52,02 | +0,70% | |
Novartis | CH0012005267 | 0,71 | 92,54 | +0,59% | |
Microsoft | US5949181045 | 0,71 | 391.85 | +1.17% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,67 | 111,01 | +4,30% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AXA Swiss Institutional Fund Equit2 | 77,37M | -2,12 | 6,42 | 9,09 |
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