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Axa Swiss Institutional Fund – Multi Asset Plus 1 (0P0000Q1OK)

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16/07 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 44,55M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  AXA Investment Managers Schweiz AG
ISIN:  CH0105340019 
Classe de Ativo:  Ações
AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A 1.473,830 +1,390 +0,09%

Holdings 0P0000Q1OK

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A (0P0000Q1OK). Nossos dados do AXA Swiss Institutional Fund Multiasset Plus A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 3,990 29,170 25,180
Ações 49,240 49,240 0,000
Título 40,900 43,640 2,740
Conversíveis 0,170 0,170 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 5,680 5,690 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 18,476 17,785
Índice Preço/Valor Contábil 2,599 2,950
Índice Preço/Vendas 2,524 2,141
Índice Preço/Fluxo de Caixa 13,404 11,924
Retorno com dividendos 2,720 2,440
Crescimento de lucros em 5 anos 7,316 9,514

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Saúde 18,580 18,998
Serviços Financeiros 17,470 17,741
Industriais 12,400 11,251
Consumo Não-Cíclico 12,120 10,155
Imóveis 10,930 3,153
Tecnologia 10,710 17,485
Consumo Cíclico 7,630 8,556
Serviços de Comunicação 4,180 5,236
Materiais Básicos 4,050 5,178
Utilidades 1,300 1,771
Energia 0,610 2,176

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,824

Nº de participações vendidas: 188

Nome ISIN Peso % Último Variação %
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF CH0117043718 10,35 - -
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF CH0315623055 5,08 - -
Euro-Bund Future Jun25 Expo - 1,83 - -
  Roche Holding Participation CH0012032048 1,03 257,00 +0,31%
  Nestle SA CH0038863350 0,90 76,79 -0,12%
  Julius Baer CH0102484968 0,80 54,64 +0,04%
  Novartis CH0012005267 0,80 93,34 -1,87%
  Microsoft US5949181045 0,79 511.70 +1.20%
  NVIDIA US67066G1040 0,74 173,00 +0,95%
  Lindt & Spruengli Part CH0010570767 0,74 13.490,0 +1,81%

Principais fundos de ações por AXA Investment Managers Schweiz AG

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AXA Swiss Institutional Fund Equit2 80,2M -5,41 8,89 9,10
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