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Ayalon Government Cpi Linked No Stock Il (0P0000I125)

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02/09 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051114481

S/N: 5111448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I125

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Index without Stock (0P0000I125). Nossos dados do Ayalon Index without Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,330	0,010
Título	99,680	99,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,476	87,294
Corporativo	24,205	18,137
Não alocado	0,319	1,208

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	18,15	116,84	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,94	115,680	-0,03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	16,43	111,790	-0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7,75	105,060	-0,03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,10	104,660	-0,01%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,09	118,97	-0,01%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,42	116,05	+0,01%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,35	119,15	+0,13%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	1,33	137,050	0,00%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,32	115,39	+0,02%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,69B	2,64	4,05	1,23
Dolphin 10 90	2,5B	4,52	6,34	-
IL0051291016	891,7M	-0,92	6,18	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	502,1M	2,34	6,71	3,40
Diamond Bonds without Stocks	204,3M	4,16	4,39	2,57

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US 500	6.440,6	+25,1	+0,39%
US 30	45.272,5	-23,2	-0,05%
S&P 500 VIX	17,06	-0,11	-0,64%
Bitcoin Futuro	111.755,0	-365,0	-0,33%
Índice Dólar	98,212	-0,135	-0,14%

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Petróleo WTI	65,33	-0,26	-0,40%
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Soja Chicago	1.043,75	+2,75	+0,26%
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Ouro	3.607,90	+15,70	+0,44%
Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	148,66	+0,35	+0,24%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,3324	+0,0148	+0,20%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Ayalon Index with.	157,530	-0,090	-0,06%
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BCI BetaPlus Bala.	0,022	0,000	0,00%
Natixis Vaughan N.	24,11	-0,14	-0,58%
Co-operators Mawe.	212,283	+0,760	+0,36%
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