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Ayalon Government Cpi Linked No Stock Il (0P0000I125)

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25/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051114481

S/N: 5111448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I125

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Index without Stock (0P0000I125). Nossos dados do Ayalon Index without Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,330	0,010
Título	99,680	99,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,476	87,294
Corporativo	24,205	18,137
Não alocado	0,319	1,208

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	18,15	115,40	+0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,94	114,540	-0,03%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	16,43	110,560	+0,09%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7,75	103,530	+0,12%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,10	103,550	+0,13%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,09	118,21	+0,03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,42	114,65	-0,04%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,35	117,54	+0,03%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	1,33	139,250	+0,35%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,32	115,01	-0,07%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,68B	1,82	3,81	1,15
Dolphin 10 90	2,46B	1,84	5,69	-
IL0051291016	992M	-0,96	6,58	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	530,7M	1,15	6,62	3,23
Diamond Bonds without Stocks	192,7M	1,87	4,20	2,30

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Bitcoin Futuro	107.560,0	-865,0	-0,80%
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Ouro	3.328,20	-19,80	-0,59%
Açúcar NY nº11	15,60	-0,38	-2,38%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4062	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1694	-0,0004	-0,03%
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