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Ayalon Government Cpi Linked No Stock Il (0P0000I125)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051114481

S/N: 5111448

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000I125

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ayalon Index without Stock (0P0000I125). Nossos dados do Ayalon Index without Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	0,330	0,010
Título	99,680	99,680	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	75,476	87,294
Corporativo	24,205	18,137
Não alocado	0,319	1,208

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	18,15	115,12	+0,05%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	17,94	114,510	+0,04%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	16,43	109,530	-0,02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	7,75	102,110	-0,11%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7,10	102,790	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,09	117,82	+0,03%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,42	115,44	+0,06%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1,35	120,70	+0,10%
Israel 2.75 30-Aug-2041	IL0011205833	1,33	135,260	-0,25%
Azrieli Group 1.34% 05-07-30	IL0011386500	1,32	114,66	+0,10%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,54B	1,43	3,67	1,11
Dolphin 10 90	2,44B	1,24	4,85	-
IL0051291016	1,04B	0,91	7,02	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	540,5M	0,19	5,60	3,15
Diamond Bonds without Stocks	190,9M	1,61	3,46	2,24

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US 30	42.145,0	-160,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,86	+0,50	+2,72%
Bitcoin Futuro	105.852,5	+365,0	+0,35%
Índice Dólar	98,915	+0,280	+0,28%

Petróleo Brent	64,80	+0,17	+0,26%
Petróleo WTI	62,68	+0,16	+0,26%
Café Contrato C	341,10	-3,35	-0,97%
Soja Chicago	1.036,38	+3,38	+0,33%
Cacau NY	9.483,00	+9,00	+0,09%
Ouro	3.380,70	-16,50	-0,49%
Açúcar NY nº11	16,83	-0,05	-0,30%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4725	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1405	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,95	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3514	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,6685	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	4,1345	-0,0045	-0,11%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Intesa Prev Previ.	18,524	-0,152	-0,81%
Zrefex 1 SA de CV.	327,288	+0,040	+0,01%
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