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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,100	64,830	37,730
Ações	32,170	44,240	12,070
Título	15,330	22,940	7,610
Outros	25,400	25,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,640	15,286
Índice Preço/Valor Contábil	1,795	2,128
Índice Preço/Vendas	1,180	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,809	8,763
Retorno com dividendos	3,541	2,580
Crescimento de lucros em 5 anos	8,339	12,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,810	16,889
Tecnologia	17,080	18,023
Industriais	10,770	12,083
Saúde	10,570	10,969
Serviços de Comunicação	8,800	8,031
Consumo Não-Cíclico	8,460	6,730
Consumo Cíclico	7,380	12,936
Utilidades	5,360	3,892
Materiais Básicos	4,370	5,965
Energia	3,930	5,541
Imóveis	1,460	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 42

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11,66	106,90	+0,06%
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025	-	7,96	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	6,10	111,74	-0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	4,54	-	-
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS	IE00B86MWN23	3,74	66,780	-0,04%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,69	310,37	+0,08%
European Investment Bank 2.5 14-May-2032	EU000A4D7ZW2	3,62	99,240	-0,05%
Spain 3.5 31-Jan-2041	ES0000012O75	3,62	98,260	+0,27%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,48	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,19	-	-

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,65B	2,36	2,49	3,68
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,65B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	687,09M	-8,06	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	687,09M	-8,07	13,92	4,52
LU1867654516	598,24M	-4,37	5,13	-

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1779	+0,0022	+0,19%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3653	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,4018	+0,0156	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
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Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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Finlândia a 6 ano.	2,557	-0,030	-1,16%
BANCA IMI ZT EURO.	1.123,530	0,000	0,00%
M&G (Lux) Global .	16,467	-0,024	-0,14%
Richelieu Bond .	119,730	-0,040	-0,03%