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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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12/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	34,190	44,440	10,250
Título	40,920	40,920	0,000
Outros	24,940	24,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,664	15,276
Índice Preço/Valor Contábil	1,732	2,127
Índice Preço/Vendas	1,140	1,585
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,647	8,756
Retorno com dividendos	3,121	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	8,870	12,252

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,820	16,833
Tecnologia	19,260	17,577
Industriais	10,660	12,541
Saúde	10,200	11,082
Serviços de Comunicação	8,570	7,917
Consumo Não-Cíclico	8,530	6,682
Consumo Cíclico	8,170	12,853
Utilidades	4,170	3,895
Materiais Básicos	4,100	6,181
Energia	3,930	5,511
Imóveis	1,590	2,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 109

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11,45	106,74	+0,02%
10 Year Treasury Note Future June 25	-	10,03	-	-
EURO-BTP FUTURE 06/06/2025	-	9,95	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	9,46	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005633786	8,92	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	5,99	111,66	0,00%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3,65	319,14	+1,10%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	3,40	62,930	+0,14%
DNB Fund Technology institutional A	LU1047850778	3,24	-	-
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,00	42,34	-0,49%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,13B	2,36	2,49	3,68
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,13B	2,36	2,49	3,70
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	686,47M	-8,06	13,92	4,52
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	686,47M	-8,07	13,92	4,52
LU1867654516	600,86M	-4,37	5,13	-

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Ibovespa	137.213	-587	-0,43%
Ibovespa Futuros	137.372	-676	-0,49%
US 500	5.975,5	-69,7	-1,15%
US 30	42.160,1	-807,5	-1,88%
S&P 500 VIX	20,82	+2,80	+15,54%
Bitcoin Futuro	105.380,00	-1.715,00	-1,60%
Índice Dólar	98,180	+0,280	+0,29%

Petróleo Brent	74,23	+4,87	+7,02%
Petróleo WTI	72,98	+4,94	+7,26%
Café Contrato C	349,70	+1,90	+0,55%
Soja Chicago	1.069,75	+27,50	+2,64%
Cacau NY	9.768,00	-90,00	-0,91%
Ouro	3.452,80	+50,40	+1,48%
Açúcar NY nº11	16,13	-0,14	-0,86%

Dólar/BRL	5,5439	+0,0064	+0,12%
EUR/BRL	6,4046	-0,0106	-0,17%
EUR/Dólar	1,1553	-0,0032	-0,28%
Dólar/JPY	144,10	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3566	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5206	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	4,0810	+0,0100	+0,25%

Petrobras PN	32,53	+0,78	+2,46%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,13	-3,30%
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IRB Brasil ON	47,05	-1,56	-3,21%
Oi ON	0,71	-0,02	-2,74%
Weg ON	42,39	+0,13	+0,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Allianz Wachstum .	141,780	-2,260	-1,57%
Fidelity Global F.	52,700	-0,119	-0,23%
Säästöpankki Kork.	82,883	+0,122	+0,15%
Morgan Stanley In.	33.686,850	-136,670	-0,40%
Return Stacked Bo.	16,00	+0,22	+1,39%
MainStay Cornerst.	48,08	-0,75	-1,54%
Santander GO Glob.	215,871	-0,960	-0,44%