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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 837,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,860	109,470	47,610
Ações	28,070	68,730	40,660
Título	8,550	8,550	0,000
Outros	1,520	1,530	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,913	15,110
Índice Preço/Valor Contábil	1,942	2,071
Índice Preço/Vendas	1,267	1,535
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,786	8,419
Retorno com dividendos	2,727	2,634
Crescimento de lucros em 5 anos	9,839	12,318

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,920	16,604
Energia	16,460	5,546
Industriais	16,260	12,414
Saúde	16,230	11,444
Materiais Básicos	9,250	6,266
Consumo Não-Cíclico	7,340	6,880
Utilidades	3,440	3,891
Consumo Cíclico	2,770	13,006
Serviços de Comunicação	2,660	7,833
Imóveis	0,280	2,835
Tecnologia	-10,610	17,093

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,687

Nº de participações vendidas: 472

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	7,22	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	6,69	-	-
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	6,51	98,439	+0,01%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio I EUR	LU1998907270	4,59	25,860	-0,35%
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	4,42	58,570	+0,15%
Carbon Transition Global Equity UCITS	IE00BMDWYZ92	4,22	36,82	+0,33%
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR	LU1442550114	3,77	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	2,79	50,87	-0,18%
Artisan Global Value I EUR Acc	IE00B4M6YD48	2,05	-	-
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	1,94	25,900	+0,31%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,02B	-1,17	4,31	4,14
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,02B	-1,17	4,36	4,16
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	837,72M	1,35	-1,11	3,34
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	677,86M	15,22	4,98	6,31
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	677,86M	15,22	5,01	6,31

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	61.277,5	+877,5	+1,45%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
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Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
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Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,8917	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0024	+0,22%
Dólar/JPY	160,84	0,01	0,00%
GBP/Dólar	1,2649	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0752	+0,0000	+0,00%
CAD/BRL	4,0200	0,0000	0,00%

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IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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