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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 575,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0262753428 
Classe de Ativo:  Ações
AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc 4,935 +0,001 +0,02%

Holdings 0P00006X55

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 28,520 119,300 90,780
Ações 45,720 59,390 13,670
Título 18,340 18,340 0,000
Preferenciais 0,020 0,020 0,000
Outros 7,410 7,420 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,044 15,285
Índice Preço/Valor Contábil 2,235 2,119
Índice Preço/Vendas 1,387 1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,242 8,736
Retorno com dividendos 2,711 2,577
Crescimento de lucros em 5 anos 9,544 12,253

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 16,950 17,064
Saúde 15,870 11,158
Serviços Financeiros 15,830 16,693
Serviços de Comunicação 10,240 7,823
Consumo Não-Cíclico 10,140 6,657
Industriais 8,510 12,683
Consumo Cíclico 7,350 12,731
Materiais Básicos 5,700 6,353
Energia 3,820 6,035
Utilidades 3,460 3,936
Imóveis 2,130 2,753

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 63

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy 3.4 28-Mar-2025 IT0005534281 9,52 99,997 0,00%
United States Treasury Notes 2.25% - 8,95 - -
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 - 7,38 - -
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR LU1442550114 5,40 - -
European Investment Bank 4.375% - 5,31 - -
  iShares Edge MSCI World Min Vol IE00B8FHGS14 3,64 64,270 -2,56%
  WisdomTree Physical Gold JE00B1VS3770 3,36 288,65 -0,92%
Italy (Republic Of) 5% IT0004513641 3,20 - -
  WisdomTree Physical Silver JE00B1VS3333 3,04 29,73 -4,36%
SGX FTSE XINHUA FSP 27/02/2025 - 2,38 - -

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc 1,11B 1,18 5,06 3,77
  AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc 1,11B 1,19 5,07 3,79
  AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc 640,56M -2,41 10,18 5,53
  AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac 640,56M -2,41 10,18 5,53
  LU1867654516 621,91M 0,88 6,10 -
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