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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 558,37M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  AZ Fund Management SA
ISIN:  LU0262753428 
Classe de Ativo:  Ações
AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc 4,933 +0,023 +0,47%

Holdings 0P00006X55

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 15,670 78,830 63,160
Ações 43,880 62,260 18,380
Título 34,210 34,220 0,010
Preferenciais 0,010 0,020 0,010
Outros 6,220 6,230 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 15,156 15,277
Índice Preço/Valor Contábil 2,154 2,117
Índice Preço/Vendas 1,349 1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,221 8,742
Retorno com dividendos 2,795 2,578
Crescimento de lucros em 5 anos 9,972 12,252

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 17,250 16,702
Saúde 16,270 11,154
Tecnologia 15,210 17,052
Consumo Não-Cíclico 11,090 6,655
Serviços de Comunicação 10,740 7,829
Industriais 9,630 12,702
Consumo Cíclico 6,790 12,741
Utilidades 3,860 3,948
Materiais Básicos 3,640 6,354
Energia 2,940 6,038
Imóveis 2,600 2,751

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 56

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Italy (Republic Of) 3.4% IT0005534281 10,11 - -
5 Year Treasury Note Future June 25 - 9,83 - -
United States Treasury Notes 2.25% - 9,51 - -
MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR LU1442550114 5,79 - -
European Investment Bank 4.375% - 5,73 - -
  iShares Edge MSCI World Min Vol IE00B8FHGS14 5,62 61,850 -0,94%
Hang Seng Index Future Mar 25 - 5,06 - -
10 Year Treasury Note Future June 25 - 4,84 - -
  WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET IE00BZ56SW52 2,63 39,18 -0,03%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 - 2,44 - -

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc 1,11B 0,24 4,74 3,58
  AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc 1,11B 0,24 4,74 3,56
  AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc 614,2M -14,62 4,20 3,85
  AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac 614,2M -14,63 4,20 3,85
  LU1867654516 572,78M -5,47 3,35 -
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