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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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20/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006X55

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc (0P00006X55). Nossos dados do AZ Fund 1 Asset Dynamic B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	29,350	91,190	61,840
Ações	31,100	57,200	26,100
Título	23,070	23,070	0,000
Outros	16,470	16,480	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,820	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,884	2,118
Índice Preço/Vendas	1,255	1,576
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,486	8,712
Retorno com dividendos	3,274	2,576
Crescimento de lucros em 5 anos	9,298	12,242

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,850	16,726
Saúde	17,450	11,197
Tecnologia	14,090	17,581
Industriais	10,040	12,584
Consumo Não-Cíclico	9,960	6,717
Serviços de Comunicação	7,790	7,935
Consumo Cíclico	6,840	12,778
Energia	4,800	5,549
Utilidades	4,450	3,885
Materiais Básicos	3,810	6,213
Imóveis	1,930	2,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11,06	106,52	-0,04%
United States Treasury Notes 2.25%	-	9,62	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	5,82	-	-
iShares Edge MSCI World Min Vol	IE00B8FHGS14	5,15	64,320	-0,94%
Euro Bund Future June 25	-	5,11	-	-
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025	-	4,24	-	-
VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Divid	NL0011683594	3,78	43,71	-0,68%
FTSE 100 Index Future June 25	-	3,08	-	-
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS Dis	IE00B6YX5D40	3,00	55,67	-1,73%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	2,46	308,56	+1,07%

Principais fundos de ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,71
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,12B	1,38	1,99	3,73
AZ 1 GlblGrowth Selector BAZ EUR Ac	699,73M	-16,05	8,13	3,84
AZ 1 GlblGrowthSelector AAZ EUR Acc	699,73M	-16,06	8,12	3,84
LU1867654516	608,14M	-9,00	2,74	-

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Ibovespa	137.881	-2.228	-1,59%
Ibovespa Futuros	139.041	-2.486	-1,76%
US 500	5.851,8	+7,3	+0,12%
US 30	41.877,5	+17,5	+0,04%
S&P 500 VIX	20,88	+2,79	+15,42%
Bitcoin Futuro	109.690,0	+1.180,0	+1,09%
Índice Dólar	99,480	+0,008	+0,01%

Petróleo Brent	64,57	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	61,26	-0,31	-0,50%
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Açúcar NY nº11	17,70	+0,36	+2,08%

Dólar/BRL	5,6458	-0,0224	-0,40%
EUR/BRL	6,3980	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1329	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	143,45	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,5790	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0722	0,0000	0,00%

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IRB Brasil ON	46,95	-0,50	-1,05%
Oi ON	0,61	-0,03	-4,69%
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