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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 548,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

Informação
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Dados Históricos
Investimento

0P00006X55 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X55. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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27.06.2025	4,987	4,987	4,987	4,987	0,08%
26.06.2025	4,983	4,983	4,984	4,983	-0,02%
25.06.2025	4,984	4,984	4,984	4,980	0,08%
24.06.2025	4,980	4,980	4,993	4,980	-0,26%
20.06.2025	4,993	4,993	4,993	4,993	0,00%
19.06.2025	4,993	4,993	5,004	4,993	-0,22%
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13.06.2025	5,023	5,023	5,025	5,023	-0,04%
12.06.2025	5,025	5,025	5,025	5,025	-0,18%
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04.06.2025	5,021	5,021	5,021	5,019	0,04%
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30.05.2025	5,015	5,015	5,037	5,015	-0,44%
28.05.2025	5,037	5,037	5,037	5,037	0,14%

Alta: 5,039

Baixa: 4,980

Diferença: 0,059

Média: 5,013

Var%: -0,855

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