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Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc (0P00006X55)

Luxemburgo

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 561,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0262753428

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006X55 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006X55. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Allocation - Dynamic Fof B-az Fund Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.05.2025	5,022	5,022	5,022	5,005	0,34%
12.05.2025	5,005	5,005	5,005	5,000	0,10%
08.05.2025	5,000	5,000	5,000	5,000	0,00%
07.05.2025	5,000	5,000	5,000	4,980	0,40%
06.05.2025	4,980	4,980	4,980	4,962	0,36%
05.05.2025	4,962	4,962	4,962	4,942	0,40%
02.05.2025	4,942	4,942	4,951	4,942	-0,18%
30.04.2025	4,951	4,951	4,951	4,951	0,20%
29.04.2025	4,941	4,941	4,941	4,941	0,02%
28.04.2025	4,940	4,940	4,940	4,940	0,32%
25.04.2025	4,924	4,924	4,924	4,924	-0,18%
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22.04.2025	4,904	4,904	4,908	4,904	-0,08%
17.04.2025	4,908	4,908	4,908	4,908	-0,02%
16.04.2025	4,909	4,909	4,909	4,909	0,20%
15.04.2025	4,899	4,899	4,899	4,871	0,57%
14.04.2025	4,871	4,871	4,871	4,835	0,74%
11.04.2025	4,835	4,835	4,835	4,835	-0,02%
10.04.2025	4,836	4,836	4,836	4,767	1,45%

Alta: 5,022

Baixa: 4,767

Diferença: 0,255

Média: 4,934

Var%: 5,349

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