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Az Fund 1 - Az Bond - International Fof A-az Fund Acc (0P0000Q3ZY)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0538790550

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000Q3ZY - Dados Históricos

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28.08.2025	6,628	6,628	6,628	6,628	-0,39%
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26.08.2025	6,627	6,627	6,627	6,597	0,45%
25.08.2025	6,597	6,597	6,609	6,597	-0,18%
22.08.2025	6,609	6,609	6,630	6,609	-0,32%
21.08.2025	6,630	6,630	6,630	6,630	0,09%
20.08.2025	6,624	6,624	6,624	6,624	0,14%
19.08.2025	6,615	6,615	6,627	6,615	-0,18%
18.08.2025	6,627	6,627	6,627	6,625	0,03%
14.08.2025	6,625	6,625	6,625	6,625	0,26%
13.08.2025	6,608	6,608	6,623	6,608	-0,23%
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08.08.2025	6,618	6,618	6,625	6,618	-0,11%
07.08.2025	6,625	6,625	6,625	6,625	-0,06%
06.08.2025	6,629	6,629	6,634	6,629	-0,08%
05.08.2025	6,634	6,634	6,634	6,631	0,05%
04.08.2025	6,631	6,631	6,631	6,618	0,20%
01.08.2025	6,618	6,618	6,661	6,618	-0,65%
31.07.2025	6,661	6,661	6,661	6,646	0,23%

Alta: 6,661

Baixa: 6,597

Diferença: 0,064

Média: 6,626

Var%: -0,271

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