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Az Fund 1 - Az Bond - International Fof A-az Fund Acc (0P0000Q3ZY)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0538790550

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Q3ZY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 International Bond A AZ Fund Acc (0P0000Q3ZY). Nossos dados do AZ Fund 1 International Bond A AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,310	127,820	111,510
Ações	0,100	0,100	0,000
Título	78,160	97,920	19,760
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	4,490	4,690	0,200

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,863	21,732
Índice Preço/Valor Contábil	0,822	1,813
Índice Preço/Vendas	0,542	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,930	6,767
Retorno com dividendos	3,664	3,769
Crescimento de lucros em 5 anos	19,232	12,534

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	69,870	63,838
Utilidades	9,890	10,904
Imóveis	4,980	36,338
Energia	4,320	10,456
Consumo Cíclico	3,590	16,647
Consumo Não-Cíclico	2,240	10,837
Saúde	2,060	48,636
Materiais Básicos	1,630	24,496
Serviços de Comunicação	1,410	13,509

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration	LU0827887356	11,55	15,660	0,00%
JPM Income Opp C perf (acc) USD	LU0323456896	11,44	-	-
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund I-Acc-USD	LU1322385706	8,76	10,700	+0,19%
BlkRk ESG Fxd Inc Strats D2 USD H	LU1090194454	6,88	-	-
Euro Bund Future June 25	-	6,69	-	-
Fidelity China High Yield I-Acc-USD	LU2314629614	6,22	-	-
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	5,58	101,980	-0,10%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.)	LU0088277610	5,18	-	-
FvS Bond Opportunities USD IT	LU2035372049	4,26	-	-
Lyxor Euro Overnight Return UCITS Acc	FR0010510800	4,05	111,57	0,00%

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,03M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,03M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,03M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	756,03M	-2,77	2,15	2,56
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	517,4M	-6,20	2,31	3,56

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Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.900,8	-11,4	-0,19%
US 30	42.153,5	-62,2	-0,15%
S&P 500 VIX	19,36	+0,18	+0,94%
Bitcoin Futuro	105.902,5	-782,5	-0,73%
Índice Dólar	99,425	+0,216	+0,22%

Petróleo Brent	63,63	+0,28	+0,44%
Petróleo WTI	61,25	+0,31	+0,51%
Café Contrato C	347,50	-0,90	-0,26%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	9.110,00	-524,00	-5,44%
Ouro	3.320,94	-22,96	-0,69%
Açúcar NY nº11	17,12	+0,08	+0,47%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4309	-0,0124	-0,19%
EUR/Dólar	1,1341	-0,0026	-0,23%
Dólar/JPY	143,97	-0,26	-0,18%
GBP/Dólar	1,3482	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,6440	+0,0020	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	48,29	-0,66	-1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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