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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (0P0000VGAL)

Luxemburgo

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 764,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951549

Classe de Ativo: Título

0P0000VGAL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot A-az Fund Inc (ISIN: LU0738951549). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 3,97%

Fechamento Anterior6,824

Classificação de risco

Rendimento TTM3,95%

ROE3,71%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,24%

Data de início15.02.2012

Total de ativos764,4M

Despesas2,61%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado19,46B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	993	1053	1104	1150	1308
Retorno do fundo	0.4%	-0.74%	5.32%	3.34%	2.83%	2.72%
Lugar na categoria	1443	1411	462	55	29	7
% na categoria	92	92	33	5	3	1

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,71
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	764,4M	0,41	3,34	2,73
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	764,4M	0,42	3,35	2,73
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	604,22M	1,52	6,41	4,46
LU2097826932	320,21M	0,85	2,27	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,77B	1,01	-0,51	1,50
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,77B	1,00	-0,54	1,46
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,77B	0,95	-0,88	1,11
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,77B	0,95	-0,88	1,12
BlueBay Investment Grade Euro Aggre	2,77B	1,04	-0,30	1,71

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9,41	77,080	+0,56%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	9,27	63,370	+0,54%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	9,15	70,54	+0,70%
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	8,69	72,430	+0,42%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	8,22	64,480	+0,56%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	41.427,0	-156,9	-0,38%
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Soja Chicago	1.024,13	+1,13	+0,11%
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EUR/Dólar	1,0844	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	149,06	-0,76	-0,51%
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Handelsbanken Eur.	492,520	-4,840	-0,97%
Vega Disruption N.	150,580	-1,910	-1,25%
BlackRock PA Muni.	9,66	+0,02	+0,21%
China Universal C.	1,000	0,000	0,00%
SGH ICE Professio.	2,184	-0,014	-0,65%
Nomura Asia Serie.	13.689,000	+123,000	+0,91%