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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (0P0000VGAJ)

Luxemburgo

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 665,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951119

Classe de Ativo: Título

0P0000VGAJ - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Acc (ISIN: LU0738951119). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano8,06%

Fechamento Anterior9,93

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE3,71%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,24%

Data de início15.02.2012

Total do Ativo665,61M

Despesas2,60%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado19,46B

CategoriaEUR Diversified Bond

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Desempenho

	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1020	1020	1097	1015	1257	1559
Retorno do fundo	1.97%	1.97%	9.72%	0.51%	4.68%	4.54%
Lugar na categoria	44	44	28	76	5	1
% na categoria	4	4	3	8	1	1

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	686,4M	3,49	4,52	5,83
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	665,61M	1,98	0,53	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	665,61M	1,99	0,48	4,52
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	665,61M	1,97	0,51	4,51
LU2097826932	475,46M	3,09	-1,04	-

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1738491338	2,51B	-0,31	-6,18	-
LU1586216068	2,51B	-0,21	-5,84	-
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,42B	0,51	-3,85	2,02
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,42B	0,42	-4,18	1,67
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,42B	0,42	-4,18	1,67

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	33,13	-	-
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	11,33	78,590	+0,19%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	8,92	73,700	+0,26%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	7,41	102,990	+0,20%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	6,74	103,360	+0,30%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
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EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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