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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 756,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

0P0000VGAN - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (ISIN: LU0738951622). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,15%

Fechamento Anterior6,827

Classificação de risco

Rendimento TTM3,89%

ROE3,71%

EmissorAZ Fund Management SA

TurnoverN/A

ROA0,24%

Data de início15.02.2012

Total de ativos756,03M

Despesas2,60%

Investimento mínimo1.500

Valor de Mercado19,46B

CategoriaEUR Diversified Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	972	976	1019	1066	1167	1287
Retorno do fundo	-2.77%	-2.44%	1.94%	2.15%	3.14%	2.56%
Lugar na categoria	1542	1546	1437	189	43	6
% na categoria	100	99	97	20	5	1

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	756,03M	-2,77	2,15	2,54
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	756,03M	-2,77	2,15	2,55
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	756,03M	-2,77	2,15	2,55
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	517,4M	-6,20	2,31	3,56
AZ Fund 1 Cash Overnight B AZ Acc	330,95M	0,80	2,12	0,46

Principais fundos para a categoria EUR Diversified Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Investment Grade Euro Aggrb	2,81B	0,26	0,87	1,35
BlueBay Investment Grade Euro Aggri	2,81B	0,31	1,00	1,48
BlueBay Investment Grade Euro Aggrm	2,81B	0,30	0,96	1,44
BlueBay Investment Grade Euro Aggrr	2,81B	0,18	0,62	1,09
BlueBay Investment Grade Euro Aggra	2,81B	0,18	0,62	1,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BTP 1,80 Mz 41	IT0005421703	13,76	75,220	-0,16%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	12,87	66,010	-0,35%
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	8,08	80,280	-0,40%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	7,86	73,41	-0,49%
Italy 4.164 15-Apr-2033	IT0005620460	4,01	101,280	-0,01%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Venda	Venda
Indicadores Técnicos	Compra	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Compra	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	42.186,5	-29,2	-0,07%
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Cacau NY	9.345,00	+235,00	+2,58%
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EUR/Dólar	1,1325	-0,0042	-0,37%
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