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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAN - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
17.07.2025	6,885	6,885	6,885	6,885	0,09%
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14.07.2025	6,858	6,858	6,874	6,858	-0,23%
11.07.2025	6,874	6,874	6,874	6,874	-0,25%
10.07.2025	6,891	6,891	6,907	6,891	-0,23%
09.07.2025	6,907	6,907	6,907	6,900	0,10%
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04.07.2025	6,949	6,949	6,950	6,949	-0,01%
03.07.2025	6,950	6,950	6,950	6,917	0,48%
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24.06.2025	6,935	6,935	6,935	6,918	0,25%
20.06.2025	6,918	6,918	6,920	6,918	-0,03%

Alta: 6,950

Baixa: 6,858

Diferença: 0,092

Média: 6,910

Var%: -0,506

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