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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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6,892 -0,022 -0,32%

08/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAN - Dados Históricos

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08.08.2025	6,892	6,892	6,914	6,892	-0,32%
07.08.2025	6,914	6,914	6,914	6,906	0,12%
06.08.2025	6,906	6,906	6,916	6,906	-0,14%
05.08.2025	6,916	6,916	6,916	6,908	0,12%
04.08.2025	6,908	6,908	6,908	6,875	0,48%
01.08.2025	6,875	6,875	6,894	6,875	-0,28%
31.07.2025	6,894	6,894	6,894	6,873	0,31%
30.07.2025	6,873	6,873	6,883	6,873	-0,15%
29.07.2025	6,883	6,883	6,883	6,883	0,20%
28.07.2025	6,869	6,869	6,869	6,831	0,56%
25.07.2025	6,831	6,831	6,837	6,831	-0,09%
24.07.2025	6,837	6,837	6,876	6,837	-0,57%
23.07.2025	6,876	6,876	6,886	6,876	-0,15%
22.07.2025	6,886	6,886	6,886	6,886	0,12%
21.07.2025	6,878	6,878	6,878	6,870	0,12%
18.07.2025	6,870	6,870	6,885	6,870	-0,22%
17.07.2025	6,885	6,885	6,885	6,885	0,09%
16.07.2025	6,879	6,879	6,879	6,875	0,06%
15.07.2025	6,875	6,875	6,875	6,858	0,25%
14.07.2025	6,858	6,858	6,874	6,858	-0,23%

Alta: 6,916

Baixa: 6,831

Diferença: 0,085

Média: 6,880

Var%: 0,262

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