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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 752,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VGAN - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VGAN. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	6,915	6,915	6,915	6,913	0,03%
25.06.2025	6,913	6,913	6,935	6,913	-0,32%
24.06.2025	6,935	6,935	6,935	6,918	0,25%
20.06.2025	6,918	6,918	6,920	6,918	-0,03%
19.06.2025	6,920	6,920	6,951	6,920	-0,45%
18.06.2025	6,951	6,951	6,951	6,934	0,25%
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16.06.2025	6,946	6,946	6,946	6,946	0,25%
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11.06.2025	6,957	6,957	6,958	6,957	-0,01%
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28.05.2025	6,860	6,860	6,860	6,860	0,01%
27.05.2025	6,859	6,859	6,859	6,859	0,47%

Alta: 6,972

Baixa: 6,859

Diferença: 0,113

Média: 6,916

Var%: 1,289

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